Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stellantis N.V. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 14.595 | 16.620 | 18.646 | 20.760 | 22.874 | 21.416 | 19.959 | 21.734 | 23.509 | 22.997 | 17.954 | 17.774 | 13.062 | 2.768 | 1.535 | 880 | -2.249 | -4.686 | -4.650 |
| Ændring (%) | 13,88 | 12,19 | 11,34 | 10,18 | -6,37 | -6,81 | 8,89 | 8,17 | -2,18 | -21,93 | -1,01 | -26,51 | -78,81 | -44,53 | -42,70 | -355,71 | 108,36 | -0,77 | |
| % af pengestrømmen | 58,31 | 64,21 | 69,74 | 128,63 | 412,66 | 1.825,01 | -624,50 | -7.586,04 | 896,26 | -32.619,86 | -649,57 | -230,57 | -103,23 | -24,91 | -16,04 | -11,55 | 39,70 | 97,43 | 117,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 11.821 | 10.248 | 8.674 | -562 | -9.799 | -10.165 | -10.531 | -11.156 | -11.781 | -13.414 | -14.215 | -15.552 | -16.057 | -12.249 | -10.105 | -13.592 | -11.202 | -5.611 | -5.897 |
| Ændring (%) | -13,31 | -15,35 | -106,48 | 1.642,04 | 3,74 | 3,60 | 5,93 | 5,60 | 13,86 | 5,97 | 9,41 | 3,25 | -23,72 | -17,50 | 34,51 | -17,58 | -49,91 | 5,10 | |
| % af pengestrømmen | 47,23 | 39,59 | 32,44 | -3,49 | -176,78 | -866,21 | 329,51 | 3.893,89 | -449,14 | 19.026,95 | 514,29 | 201,75 | 126,90 | 110,24 | 105,60 | 178,44 | 197,74 | 116,66 | 149,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.522 | -1.444 | -1.366 | -5.510 | -9.653 | -11.410 | -13.167 | -10.372 | -7.576 | -8.388 | -5.501 | -9.408 | -9.616 | -1.780 | -1.343 | 5.486 | 8.911 | 6.540 | 7.574 |
| Ændring (%) | -5,12 | -5,40 | 303,33 | 75,21 | 18,20 | 15,40 | -21,23 | -26,95 | 10,72 | -34,42 | 71,02 | 2,21 | -81,48 | -24,57 | -508,49 | 62,43 | -26,60 | 15,80 | |
| % af pengestrømmen | -6,08 | -5,58 | -5,11 | -34,14 | -174,15 | -972,31 | 411,98 | 3.620,07 | -288,83 | 11.897,87 | 199,02 | 122,05 | 76,00 | 16,02 | 14,03 | -72,02 | -157,30 | -135,99 | -191,55 |
| Cash Flow | 25.030 | 25.883 | 26.736 | 16.140 | 5.543 | 1.174 | -3.196 | -286 | 2.623 | -70 | -2.764 | -7.708 | -12.653 | -11.111 | -9.569 | -7.617 | -5.665 | -4.810 | -3.954 |
| Ændring (%) | 3,41 | 3,30 | -39,63 | -65,66 | -78,83 | -372,35 | -91,04 | -1.015,53 | -102,69 | 3.820,57 | 178,89 | 64,14 | -12,19 | -13,88 | -20,40 | -25,63 | -15,10 | -17,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
