Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zalando SE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 661 | 262 | 616 | 258 | 32 | 361 | 460 | 755 | 990 | 767 | 950 | 1.014 | 1.125 | 1.114 | 654 | 613 | 415 | 611 | 1.126 |
| Ændring (%) | -60,43 | 135,46 | -58,20 | -87,62 | 1.031,03 | 27,47 | 64,08 | 31,14 | -22,50 | 23,81 | 6,82 | 10,89 | -0,96 | -41,28 | -6,27 | -32,28 | 47,11 | 84,40 | |
| % af pengestrømmen | 71,79 | -40,45 | -173,04 | -48,69 | -4,78 | -90,27 | -174,80 | 397,16 | 222,63 | 217,62 | 186,76 | 196,27 | 229,32 | 228,47 | 1.197,99 | -179,11 | -108,38 | -57,07 | -158,54 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -224 | -286 | -336 | -366 | -392 | -522 | -476 | -444 | -412 | -293 | -321 | -365 | -332 | -301 | -270 | -639 | -652 | -1.136 | -1.080 |
| Ændring (%) | 27,37 | 17,57 | 9,05 | 7,02 | 33,06 | -8,70 | -6,72 | -7,25 | -28,83 | 9,38 | 13,81 | -8,93 | -9,42 | -10,40 | 136,99 | 2,00 | 74,26 | -4,95 | |
| % af pengestrømmen | -24,35 | 44,16 | 94,33 | 69,23 | 58,72 | 130,50 | 181,00 | -233,79 | -92,69 | -83,20 | -63,08 | -70,63 | -67,77 | -61,75 | -494,14 | 186,80 | 170,24 | 106,20 | 152,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 488 | -627 | -640 | -421 | -324 | -244 | -246 | -116 | -120 | -117 | -124 | -135 | -308 | -323 | -326 | -316 | -145 | -545 | -756 |
| Ændring (%) | -228,44 | 1,99 | -34,17 | -23,12 | -24,49 | 0,57 | -52,83 | 3,10 | -2,09 | 5,55 | 8,98 | 128,66 | 4,97 | 0,71 | -3,07 | -53,93 | 274,97 | 38,74 | |
| % af pengestrømmen | 53,01 | 96,97 | 179,67 | 79,61 | 48,50 | 61,17 | 93,46 | -61,05 | -26,91 | -33,23 | -24,31 | -26,06 | -62,79 | -66,30 | -596,34 | 92,20 | 37,95 | 50,94 | 106,48 |
| Cash Flow | 921 | -647 | -356 | -529 | -668 | -400 | -263 | 190 | 444 | 352 | 508 | 517 | 490 | 488 | 55 | -342 | -383 | -1.070 | -710 |
| Ændring (%) | -170,22 | -44,95 | 48,58 | 26,18 | -40,13 | -34,18 | -172,22 | 133,95 | -20,72 | 44,27 | 1,65 | -5,09 | -0,59 | -88,80 | -726,92 | 11,92 | 179,35 | -33,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
