Pengestrømsopgørelse (TTM)
Societatea Energetica Electrica S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 540 | 476 | -194 | -1.370 | -1.832 | -1.793 | -1.181 | -661 | -123 | 69 | 168 | 128 | 209 | 1.175 | 701 | 1.317 | 1.125 | 690 | 1.597 | 2.032 |
| Ændring (%) | -11,92 | -140,86 | 604,85 | 33,76 | -2,13 | -34,17 | -44,02 | -81,43 | -156,38 | 143,17 | -24,16 | 63,63 | 462,77 | -40,38 | 87,91 | -14,58 | -38,63 | 131,45 | 27,23 | |
| % af pengestrømmen | -1.762,11 | -320,03 | 23,95 | 69,19 | 270,81 | 251,78 | -159,44 | -40,63 | -20,58 | 10,81 | 397,54 | 89,78 | 63,09 | 259,48 | 907,09 | 207,69 | 608,44 | 66,84 | 101,19 | 168,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -547 | -549 | -203 | -202 | -229 | -243 | -555 | -611 | -672 | -783 | -886 | -1.000 | -1.076 | -1.108 | -1.255 | -1.120 | -1.101 | -3.244 | -3.052 | -3.017 |
| Ændring (%) | 0,35 | -62,98 | -0,79 | 13,54 | 6,11 | 128,51 | 10,17 | 9,97 | 16,44 | 13,17 | 12,84 | 7,60 | 2,96 | 13,32 | -10,79 | -1,64 | 194,60 | -5,95 | -1,14 | |
| % af pengestrømmen | 1.784,63 | 369,28 | 25,04 | 10,18 | 33,82 | 34,09 | -74,94 | -37,58 | -112,75 | -122,25 | -2.092,97 | -703,36 | -325,00 | -244,55 | -1.624,88 | -176,63 | -595,84 | -314,25 | -193,33 | -249,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -24 | -75 | -414 | -409 | 1.385 | 1.324 | 1.849 | 2.272 | 764 | 727 | 760 | 1.014 | 1.198 | 385 | 632 | 437 | 162 | 3.542 | 3.033 | 2.192 |
| Ændring (%) | 217,68 | 448,90 | -1,32 | -438,93 | -4,38 | 39,63 | 22,88 | -66,37 | -4,89 | 4,61 | 33,45 | 18,10 | -67,84 | 63,96 | -30,82 | -63,03 | 2.092,43 | -14,38 | -27,71 | |
| % af pengestrømmen | 77,47 | 50,75 | 51,01 | 20,63 | -204,63 | -185,87 | 249,65 | 139,64 | 128,11 | 113,46 | 1.795,44 | 713,57 | 361,91 | 85,07 | 817,79 | 68,94 | 87,40 | 343,06 | 192,13 | 181,53 |
| Cash Flow | -31 | -149 | -812 | -1.980 | -677 | -712 | 740 | 1.627 | 596 | 640 | 42 | 142 | 331 | 453 | 77 | 634 | 185 | 1.032 | 1.578 | 1.208 |
| Ændring (%) | 384,96 | 446,06 | 143,98 | -65,83 | 5,27 | -203,96 | 119,69 | -63,35 | 7,39 | -93,39 | 235,79 | 132,86 | 36,84 | -82,95 | 720,69 | -70,84 | 458,58 | 52,88 | -23,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
