Pengestrømsopgørelse (TTM)
Elior Group SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | 40 | -6 | -52 | -36 | -2 | 32 | 22 | 115 | 208 | 298 | 324 | 350 | 349 | 348 |
| Ændring (%) | -4.100,00 | -115,00 | 766,67 | -30,77 | -94,44 | -1.700,00 | -31,25 | 422,73 | 80,87 | 43,27 | 8,72 | 8,02 | -0,29 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | 0,28 | 173,91 | 133,33 | 162,50 | 900,00 | 19,05 | -188,24 | -36,07 | 7.666,67 | 325,00 | 220,74 | 259,20 | 301,72 | 505,80 | 1.657,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -69 | -67 | -72 | -77 | -63 | -61 | -59 | -60 | -66 | -71 | -125 | -130 | -136 | -146 | -155 |
| Ændring (%) | -2,90 | 7,46 | 6,94 | -18,18 | -3,17 | -3,28 | 1,69 | 9,17 | 8,40 | 76,06 | 4,40 | 4,21 | 6,99 | 6,53 | |
| % af pengestrømmen | 19,17 | -291,30 | 1.600,00 | 240,62 | 1.575,00 | 580,95 | 347,06 | 98,36 | -4.366,67 | -110,94 | -92,59 | -104,40 | -117,24 | -210,87 | -738,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -284 | 57 | 80 | 103 | 83 | 42 | 1 | -15 | -44 | -72 | -44 | -68 | -92 | -136 | -179 |
| Ændring (%) | -120,04 | 40,35 | 28,75 | -19,42 | -49,40 | -97,62 | -1.600,00 | 190,00 | 65,52 | -38,89 | 54,55 | 35,29 | 47,28 | 32,10 | |
| % af pengestrømmen | 79,03 | 247,83 | -1.777,78 | -321,88 | -2.075,00 | -400,00 | -5,88 | 24,59 | -2.900,00 | -112,50 | -32,59 | -54,40 | -79,31 | -196,38 | -852,38 |
| Cash Flow | -360 | 23 | -4 | -32 | -4 | -10 | -17 | -61 | 2 | 64 | 135 | 125 | 116 | 69 | 21 |
| Ændring (%) | -106,39 | -119,57 | 611,11 | -87,50 | 162,50 | 61,90 | 258,82 | -102,46 | 4.166,67 | 110,94 | -7,41 | -7,20 | -40,52 | -69,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
