Pengestrømsopgørelse (TTM)
Episurf Medical AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -58 | -54 | -55 | -56 | -58 | -60 | -61 | -62 | -63 | -70 | -74 | -78 | -85 | -85 | -85 | -84 | -79 | -71 | -64 | -60 |
| Ændring (%) | -6,24 | 1,66 | 1,82 | 3,57 | 2,93 | 1,51 | 1,98 | 1,62 | 10,67 | 6,91 | 4,31 | 9,16 | 0,24 | 0,71 | -1,52 | -6,18 | -9,51 | -10,22 | -6,71 | |
| % af pengestrømmen | -90,16 | -41,71 | -106,80 | 11.200,00 | 2.071,43 | -71,93 | -75,75 | -80,78 | -84,30 | 84,14 | 85,21 | 86,02 | 86,77 | 87,06 | 89,33 | 414,29 | 567,63 | 964,86 | 3.205,00 | 84,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -9 | -10 | -11 | -11 | -11 | -10 | -11 | -10 | -8 | -8 | -6 | -8 | -9 | -8 |
| Ændring (%) | 2,00 | -0,00 | 5,88 | 5,56 | 14,04 | 32,31 | 17,44 | 4,95 | 5,66 | -3,57 | -3,70 | 5,77 | -13,64 | -17,89 | 1,28 | -17,72 | 16,92 | 19,74 | -10,99 | |
| % af pengestrømmen | -7,81 | -3,93 | -9,90 | 1.080,00 | 203,57 | -7,83 | -10,75 | -13,20 | -14,23 | 13,56 | 12,39 | 11,54 | 11,28 | 9,75 | 8,16 | 38,92 | 46,76 | 102,70 | 455,00 | 11,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 127 | 189 | 111 | 61 | 61 | 149 | 149 | 148 | 148 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -2 | 72 | 72 | 72 | 71 | -3 |
| Ændring (%) | 49,01 | -41,00 | -45,42 | -0,16 | 145,80 | 0,07 | -0,67 | -0,34 | -101,29 | 10,53 | 4,76 | -18,18 | 66,67 | -23,33 | -3.226,09 | -0,42 | 0,00 | -0,56 | -104,35 | |
| % af pengestrømmen | 197,97 | 145,57 | 216,31 | -12.160,00 | -2.167,86 | 179,76 | 186,62 | 193,86 | 198,39 | 2,30 | 2,41 | 2,44 | 1,85 | 3,08 | 2,41 | -354,19 | -515,11 | -967,57 | -3.560,00 | 4,37 |
| Cash Flow | 64 | 130 | 52 | -0 | -3 | 83 | 80 | 76 | 74 | -83 | -87 | -90 | -98 | -97 | -96 | -20 | -14 | -7 | -2 | -71 |
| Ændring (%) | 102,66 | -60,29 | -100,97 | 460,00 | -3.064,29 | -3,61 | -4,38 | -2,61 | -210,87 | 5,57 | 3,33 | 8,21 | -0,10 | -1,85 | -78,77 | -31,53 | -46,76 | -72,97 | 3.445,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
