Pengestrømsopgørelse (TTM)
OEM International AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 394 | 395 | 319 | 274 | 262 | 241 | 262 | 432 | 600 | 791 | 820 | 826 | 807 | 692 | 653 | 613 | 684 | 762 | 694 |
| Ændring (%) | 0,25 | -19,12 | -14,09 | -4,37 | -8,01 | 8,79 | 64,76 | 38,61 | 31,89 | 3,67 | 0,73 | -2,30 | -14,24 | -5,64 | -6,13 | 11,59 | 11,51 | -8,92 | |
| % af pengestrømmen | -358,65 | -366,23 | -138,05 | -88,40 | -1.714,38 | -387,32 | -729,17 | 2.276,32 | 1.152,88 | 638,69 | 333,48 | 319,05 | 273,64 | 213,32 | 254,70 | 368,71 | 266,90 | 298,79 | -2.498,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -48 | -54 | -164 | -165 | -152 | -153 | -88 | -74 | -149 | -135 | -137 | -139 | -68 | -74 | -143 | -145 | -171 | -434 |
| Ændring (%) | 368,93 | 12,42 | 202,58 | 0,61 | -7,86 | 0,26 | -42,57 | -15,96 | 101,90 | -9,41 | 1,48 | 1,46 | -51,08 | 8,84 | 93,37 | 1,40 | 18,22 | 153,53 | |
| % af pengestrømmen | 9,38 | 44,81 | 23,48 | 52,95 | 1.080,39 | 244,46 | 424,17 | -461,58 | -141,73 | -120,19 | -54,84 | -52,86 | -47,08 | -20,94 | -28,83 | -85,98 | -56,56 | -67,12 | 1.562,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -494 | -452 | -498 | -422 | -116 | -155 | -153 | -331 | -480 | -516 | -440 | -428 | -370 | -306 | -312 | -298 | -282 | -319 | -294 |
| Ændring (%) | -8,50 | 10,24 | -15,25 | -72,44 | 33,51 | -1,80 | 116,64 | 45,07 | 7,49 | -14,55 | -2,95 | -13,57 | -17,05 | 1,96 | -4,48 | -5,70 | 13,29 | -7,84 | |
| % af pengestrømmen | 450,00 | 419,39 | 215,48 | 136,13 | 760,78 | 249,44 | 423,89 | -1.740,00 | -922,31 | -416,40 | -179,21 | -165,19 | -125,34 | -94,51 | -121,93 | -179,60 | -109,88 | -124,96 | 1.057,19 |
| Cash Flow | -110 | -108 | -231 | -310 | -15 | -62 | -36 | 19 | 52 | 124 | 246 | 259 | 295 | 324 | 256 | 166 | 256 | 255 | -28 |
| Ændring (%) | -1,82 | 114,56 | 34,15 | -95,07 | 307,19 | -42,22 | -152,78 | 173,68 | 138,08 | 98,55 | 5,29 | 13,91 | 10,01 | -20,97 | -35,15 | 54,15 | -0,39 | -110,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
