Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fermentalg SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6 | -7 | -7 | -8 | -9 | -9 | -8 | -9 | -10 | -9 | -9 | -6 | -4 | -2 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| Ændring (%) | 14,41 | 12,60 | 11,35 | 10,19 | -4,73 | -4,97 | 9,69 | 8,83 | -5,82 | -6,18 | -27,05 | -37,09 | -43,32 | -76,43 | 408,57 | 80,34 | 17,61 | 14,97 | |
| % af pengestrømmen | -58,51 | -54,76 | -52,17 | -140,00 | 376,39 | 138,05 | 81,23 | 120,13 | 200,59 | 191,80 | 182,74 | -1.123,29 | -67,77 | -29,49 | -5,64 | -543,36 | 57,82 | 51,17 | 47,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | 7,21 | 6,72 | 29,54 | 22,81 | -1,76 | -1,79 | -29,74 | -42,33 | -20,11 | -25,16 | -13,80 | -16,00 | -5,87 | -6,23 | 18,13 | 15,35 | 6,99 | 6,54 | |
| % af pengestrømmen | -42,30 | -37,10 | -33,50 | -104,58 | 313,36 | 118,52 | 72,07 | 68,27 | 60,41 | 49,00 | 37,24 | -270,49 | -21,79 | -15,74 | -11,98 | -268,11 | 18,25 | 14,69 | 12,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 20 | 23 | 26 | 20 | 14 | 10 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 11 | 5 | -2 | -4 | -6 |
| Ændring (%) | 16,79 | 14,38 | -22,99 | -29,85 | -31,04 | -45,02 | 23,01 | 18,71 | -13,87 | -16,10 | 47,75 | 32,32 | -0,18 | -0,18 | -59,10 | -144,50 | 89,51 | 47,23 | |
| % af pengestrømmen | 200,80 | 191,86 | 185,68 | 344,60 | -589,79 | -156,59 | -53,31 | -88,41 | -161,02 | -140,80 | -119,96 | 1.493,51 | 189,53 | 145,22 | 117,62 | 911,47 | 23,93 | 34,13 | 40,29 |
| Cash Flow | 10 | 12 | 14 | 6 | -2 | -6 | -10 | -7 | -5 | -5 | -5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 0 | -8 | -11 | -14 |
| Ændring (%) | 22,23 | 18,19 | -58,50 | -140,99 | 159,73 | 61,50 | -25,83 | -34,82 | -1,50 | -1,53 | -111,87 | 942,67 | 30,28 | 23,24 | -94,72 | -1.794,77 | 32,88 | 24,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
