Pengestrømsopgørelse (TTM)
Text S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 123 | 135 | 130 | 115 | 112 | 119 | 159 | 195 | 205 | 206 | 185 | 178 | 182 | 182 | 182 | 179 | 162 | 143 | 154 |
| Ændring (%) | 9,96 | -4,28 | -10,93 | -3,15 | 6,13 | 34,11 | 22,38 | 5,30 | 0,40 | -10,24 | -3,93 | 2,30 | 0,26 | -0,04 | -1,41 | -9,90 | -11,80 | 7,97 | |
| % af pengestrømmen | 339,51 | 554,60 | 737,68 | -3.236,75 | -1.348,85 | -817,98 | 984,74 | 485,08 | 424,51 | 1.333,45 | 11.932,86 | -1.620,16 | -2.241,54 | -4.871,06 | -4.274,43 | -2.508,23 | -651,24 | -395,95 | -444,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -15 | -16 | -17 | -18 | -19 | -29 | -32 | -35 | -37 | -29 | -30 | -31 | -31 | -32 | -31 | -31 | -31 | -31 |
| Ændring (%) | 2,99 | 6,95 | 3,83 | 6,42 | 7,19 | 51,04 | 11,83 | 6,61 | 5,56 | -19,75 | 3,25 | 2,35 | 0,64 | 1,35 | -2,57 | 1,12 | 0,88 | -0,44 | |
| % af pengestrømmen | -40,61 | -62,13 | -92,33 | 472,25 | 216,25 | 132,45 | -179,58 | -80,83 | -71,62 | -236,54 | -1.892,51 | 276,18 | 382,28 | 833,86 | 741,96 | 430,23 | 125,37 | 87,18 | 90,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -72 | -96 | -96 | -102 | -102 | -114 | -114 | -122 | -122 | -154 | -154 | -158 | -159 | -155 | -155 | -156 | -155 | -147 | -157 |
| Ændring (%) | 32,83 | -0,01 | 6,63 | 0,01 | 11,53 | 0,00 | 7,19 | 0,02 | 26,00 | 0,01 | 2,78 | 0,33 | -2,57 | 0,01 | 0,74 | -0,28 | -5,25 | 6,87 | |
| % af pengestrømmen | -198,90 | -392,47 | -545,35 | 2.864,51 | 1.232,61 | 785,53 | -705,16 | -304,25 | -252,89 | -996,91 | -9.940,35 | 1.443,98 | 1.959,25 | 4.137,20 | 3.632,47 | 2.178,00 | 625,88 | 408,78 | 454,32 |
| Cash Flow | 36 | 24 | 18 | -4 | -8 | -15 | 16 | 40 | 48 | 15 | 2 | -11 | -8 | -4 | -4 | -7 | -25 | -36 | -35 |
| Ændring (%) | -32,68 | -28,04 | -120,30 | 132,41 | 75,01 | -211,40 | 148,45 | 20,33 | -68,04 | -89,97 | -807,55 | -26,06 | -53,86 | 13,91 | 68,02 | 247,01 | 45,07 | -3,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
