Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orege Société Anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 10,35 | 9,38 | 28,29 | 22,05 | 4,20 | 4,03 | 2,18 | 2,13 | 0,18 | 0,18 | 6,01 | 5,67 | -12,93 | -14,85 | 25,19 | 20,12 | |
| % af pengestrømmen | -2.601,79 | -8.690,54 | 9.255,26 | -1.545,21 | -885,37 | -1.632,57 | -7.107,14 | 3.351,65 | 1.390,62 | 4.657,46 | -3.532,20 | -7.531,82 | 700.400,00 | 6.852,25 | 2.933,90 | -647,51 | -357,39 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -3 | -3 | -4 |
| Ændring (%) | -35,71 | -55,56 | 182,14 | 64,56 | -33,85 | -51,16 | 57,74 | 36,60 | 63,54 | 38,85 | -15,09 | -17,77 | 420,03 | 80,77 | 29,58 | 22,83 | |
| % af pengestrømmen | -175,00 | -340,54 | 147,37 | -54,11 | -41,80 | -48,93 | -100,00 | 72,80 | 40,40 | 220,90 | -232,20 | -396,59 | 28.700,00 | 1.676,97 | 1.524,29 | -348,21 | -196,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | 14 |
| Ændring (%) | 4,55 | 4,35 | 40,52 | 28,84 | -1,81 | -1,84 | -1,43 | -1,45 | 7,32 | 6,82 | 3,26 | 3,16 | 2,80 | 2,72 | 43,16 | 30,15 | |
| % af pengestrømmen | 2.883,04 | 9.124,32 | -9.271,05 | 1.695,38 | 1.025,40 | 1.781,65 | 7.317,86 | -3.329,12 | -1.332,81 | -4.782,09 | 3.867,23 | 8.031,82 | -729.100,00 | -8.421,35 | -4.349,72 | 1.097,81 | 656,52 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -66,96 | -202,70 | -868,42 | 113,01 | -43,49 | -76,10 | -316,67 | 146,15 | -70,09 | -232,09 | -50,28 | -101,14 | 8.800,00 | 98,88 | -667,23 | 117,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
