Pengestrømsopgørelse (TTM)
Fnac Darty SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 465 | 521 | 490 | 458 | 492 | 527 | 439 | 352 | 215 | 272 | 328 | 661 | 613 | 566 | 535 | 504 | 429 | 353 |
| Ændring (%) | 12,01 | -6,06 | -6,45 | 7,52 | 7,00 | -16,64 | -19,95 | -38,74 | 26,09 | 20,69 | 101,65 | -7,19 | -7,75 | -5,45 | -5,77 | -14,96 | -17,60 | |
| % af pengestrømmen | 91,41 | 90,93 | 682,85 | -106,56 | -120,49 | -135,94 | -169,99 | -272,14 | -86,37 | -316,18 | 422,42 | 348,63 | 355,83 | 364,63 | 1.117,01 | -848,82 | -303,00 | -158,01 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -163 | -117 | -114 | -112 | -111 | -109 | -114 | -119 | -131 | -130 | -129 | -130 | -84 | -39 | -72 | -104 | -164 | -223 |
| Ændring (%) | -28,35 | -2,22 | -2,27 | -1,03 | -1,04 | 4,34 | 4,16 | 9,84 | -0,57 | -0,58 | 0,70 | -35,15 | -54,21 | 85,23 | 46,01 | 56,66 | 36,17 | |
| % af pengestrømmen | -32,05 | -20,39 | -159,41 | 25,99 | 27,05 | 28,22 | 44,18 | 92,03 | 52,37 | 151,16 | -166,37 | -68,57 | -48,90 | -24,87 | -149,27 | 175,76 | 115,58 | 99,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 208 | 169 | -303 | -776 | -791 | -806 | -584 | -362 | -336 | -230 | -124 | -342 | -357 | -372 | -415 | -459 | -407 | -355 |
| Ændring (%) | -18,36 | -279,10 | 155,83 | 1,91 | 1,88 | -27,52 | -37,96 | -7,15 | -31,56 | -46,11 | 175,58 | 4,31 | 4,13 | 11,79 | 10,55 | -11,36 | -12,81 | |
| % af pengestrømmen | 40,76 | 29,55 | -423,15 | 180,60 | 193,55 | 207,92 | 226,06 | 280,50 | 134,92 | 268,10 | -159,92 | -180,38 | -206,93 | -239,37 | -867,01 | 772,90 | 287,60 | 158,68 |
| Cash Flow | 509 | 573 | 72 | -430 | -409 | -388 | -258 | -129 | -249 | -86 | 78 | 190 | 172 | 155 | 48 | -59 | -142 | -224 |
| Ændring (%) | 12,60 | -87,49 | -699,44 | -4,91 | -5,16 | -33,33 | -50,00 | 93,03 | -65,56 | -190,34 | 144,33 | -9,07 | -9,98 | -69,14 | -224,01 | 138,22 | 58,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
