Pengestrømsopgørelse (TTM)
Helios RE Socimi, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 27 | 32 | 55 | 59 | 73 | 69 | 63 | 62 | 63 | 40 |
| Ændring (%) | 20,17 | 71,36 | 7,89 | 22,71 | -5,43 | -8,69 | -0,82 | 1,30 | -36,25 | |
| % af pengestrømmen | 76,33 | 17,90 | 290,33 | -51,09 | -77,76 | 146,16 | 51,58 | -686,81 | 2.385,60 | -21,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 42 | 47 | -15 | -17 | -16 | 120 | 123 | -5 | -5 | -6 |
| Ændring (%) | 14,28 | -131,06 | 13,76 | -3,21 | -842,08 | 2,35 | -104,37 | -1,82 | 7,48 | |
| % af pengestrømmen | 118,81 | 26,49 | -77,91 | 14,45 | 17,35 | 255,93 | 101,23 | 59,45 | -200,15 | 3,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -33 | 97 | -21 | -152 | -148 | -149 | -66 | -66 | -55 | -224 |
| Ændring (%) | -394,36 | -121,94 | 615,48 | -2,80 | 0,37 | -55,28 | -0,66 | -16,38 | 305,65 | |
| % af pengestrømmen | -94,26 | 54,14 | -112,43 | 131,19 | 158,16 | -315,52 | -54,54 | 727,34 | -2.085,45 | 118,25 |
| Cash Flow | 35 | 179 | 19 | -116 | -94 | 47 | 122 | -9 | 3 | -189 |
| Ændring (%) | 412,47 | -89,44 | -713,16 | -19,38 | -150,31 | 158,76 | -107,45 | -129,16 | -7.253,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
