Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zug Estates Holding AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 94 | 76 | 59 | 42 | 45 | 48 | 45 | 43 | 41 | 39 | 40 | 41 | 40 | 39 | 40 | 41 | 44 | 46 | 46 | 47 |
| Ændring (%) | -19,06 | -22,61 | -29,22 | 7,68 | 7,13 | -5,50 | -5,82 | -3,90 | -4,06 | 2,60 | 2,53 | -2,90 | -2,99 | 3,01 | 2,93 | 5,39 | 5,12 | 1,32 | 1,30 | |
| % af pengestrømmen | -1.225,83 | -1.829,95 | -4.104,15 | 3.234,42 | 3.225,84 | 3.218,43 | -1.167,23 | -461,13 | -771,97 | -2.871,50 | 2.190,27 | 818,61 | 1.023,89 | 1.395,35 | -24.301,51 | -1.322,98 | -1.396,11 | -1.469,43 | -6.313,38 | 2.854,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -52 | -32 | -12 | -3 | 7 | -2 | -11 | -58 | -106 | -115 | -124 | -77 | -29 | -20 | -11 | -11 | -10 | -14 | -18 |
| Ændring (%) | -4,22 | -38,56 | -62,77 | -78,14 | -357,55 | -131,13 | 421,20 | 434,27 | 81,28 | 8,72 | 8,02 | -38,22 | -61,86 | -30,57 | -44,04 | -4,16 | -4,34 | 36,18 | 26,57 | |
| % af pengestrømmen | 710,67 | 1.255,41 | 2.235,28 | -926,65 | -187,59 | 449,93 | 53,76 | 117,55 | 1.094,06 | 7.689,80 | -6.215,36 | -2.447,26 | -1.947,63 | -1.043,53 | 12.248,34 | 362,54 | 347,90 | 333,23 | 1.924,32 | -1.087,08 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -28 | -28 | -29 | -41 | -53 | -47 | -41 | 12 | 65 | 76 | 88 | 40 | -7 | -20 | -33 | -36 | -39 | -33 | -27 |
| Ændring (%) | -40,21 | 0,71 | 0,70 | 42,95 | 30,04 | -11,39 | -12,86 | -128,74 | 447,95 | 17,60 | 14,97 | -54,14 | -118,07 | 180,22 | 64,31 | 7,78 | 7,22 | -14,37 | -16,78 | |
| % af pengestrømmen | 616,63 | 679,99 | 1.984,65 | -2.225,33 | -2.946,38 | -3.568,36 | 1.213,47 | 443,58 | -222,09 | -4.718,29 | 4.125,09 | 1.728,66 | 1.021,13 | -259,15 | 12.277,04 | 1.066,99 | 1.151,49 | 1.236,21 | 4.489,06 | -1.667,50 |
| Cash Flow | -8 | -4 | -1 | 1 | 1 | 1 | -4 | -9 | -5 | -1 | 2 | 5 | 4 | 3 | -0 | -3 | -3 | -3 | -1 | 2 |
| Ændring (%) | -45,78 | -65,49 | -189,81 | 7,96 | 7,38 | -360,56 | 138,38 | -42,60 | -74,21 | -234,51 | 174,34 | -22,37 | -28,81 | -105,91 | 1.790,63 | -0,13 | -0,13 | -76,42 | -324,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
