Pengestrømsopgørelse (TTM)
MCH Group AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | -42 | -20 | -6 | 8 | -0 | -9 | -5 | -1 | 13 | 26 | 20 | 14 | 11 | 8 | 16 | 23 | 30 | 37 |
| Ændring (%) | -33,92 | -51,33 | -69,88 | -232,04 | -105,05 | 2.080,81 | -46,25 | -86,04 | -2.037,29 | 105,16 | -22,91 | -29,71 | -20,74 | -26,17 | 86,59 | 46,41 | 31,11 | 23,73 | |
| % af pengestrømmen | -3.503,17 | 571,47 | 123,80 | 78,62 | 954,03 | -2,08 | -23,20 | 108,47 | 1,42 | -19,34 | -30,65 | -50,25 | 279,24 | -1.507,50 | -126,31 | -492,01 | 8.235,97 | 195,76 | 122,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | 2 | 8 | 3 | -3 | -14 | -25 | -23 | -20 | -15 | -10 | -10 | -9 | -12 | -15 | -16 | -16 | -9 | -1 |
| Ændring (%) | -144,21 | 326,19 | -65,94 | -193,57 | 447,01 | 81,72 | -11,39 | -12,85 | -24,38 | -32,24 | -4,46 | -4,66 | 34,04 | 25,40 | 2,13 | 2,08 | -46,18 | -85,79 | |
| % af pengestrømmen | -237,40 | -25,91 | -49,14 | -35,30 | -303,55 | -71,78 | -66,66 | 513,70 | 41,85 | 22,33 | 11,69 | 23,74 | -178,98 | 1.634,13 | 232,55 | 495,77 | -5.786,33 | -56,46 | -4,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 69 | 33 | -4 | -4 | -4 | 36 | 76 | 27 | -22 | -61 | -100 | -50 | -0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -52,90 | -112,29 | 4,98 | 4,75 | -911,32 | 112,33 | -64,79 | -183,97 | 173,19 | 63,40 | -49,82 | -99,28 | 102,21 | 50,55 | 78,09 | 43,85 | -32,11 | -47,30 | |
| % af pengestrømmen | 3.856,87 | -448,49 | 24,54 | 54,32 | -522,87 | 183,37 | 198,97 | -609,38 | 47,84 | 92,19 | 116,36 | 124,17 | -7,06 | 97,21 | 16,61 | 61,74 | -1.015,47 | -12,50 | -3,32 |
| Cash Flow | 2 | -7 | -16 | -8 | 1 | 20 | 38 | -4 | -47 | -67 | -86 | -41 | 5 | -1 | -7 | -3 | 0 | 15 | 30 |
| Ændring (%) | -505,09 | 124,69 | -52,58 | -110,88 | 2.213,45 | 95,68 | -111,50 | 969,72 | 41,75 | 29,46 | -52,97 | -112,65 | -114,68 | 781,14 | -52,09 | -108,75 | 5.415,83 | 98,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
