Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kudelski SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 121 | 103 | 69 | 34 | 2 | 28 | 55 | 59 | 64 | 55 | 47 | -45 | -67 | -88 | -52 | -16 |
| Ændring (%) | -14,87 | -33,56 | -50,52 | -95,55 | 1.765,22 | 94,64 | 8,31 | 7,68 | -13,18 | -15,19 | -196,49 | 47,39 | 32,15 | -41,16 | -69,96 | |
| % af pengestrømmen | 226,04 | 78,18 | 77,30 | 74,75 | -0,68 | -16,22 | -43,95 | -90,98 | -1.102,59 | -488,44 | -278,08 | -64,85 | -124,00 | -233,23 | -871,76 | 60,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 92 | 93 | 94 | -4 | -6 | -7 | -7 | -7 | -1 | 5 | 345 | 340 | 335 | 166 | -4 |
| Ændring (%) | -1.077,74 | 1,19 | 1,17 | -104,74 | 24,04 | 19,38 | 3,29 | 3,18 | -84,28 | -535,97 | 7.055,93 | -1,43 | -1,45 | -50,57 | -102,32 | |
| % af pengestrømmen | -17,53 | 69,63 | 104,86 | 207,34 | 2,01 | 3,19 | 5,30 | 10,46 | 121,52 | 9,75 | -28,53 | 493,43 | 631,00 | 885,04 | 2.779,02 | 14,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -63 | -55 | -60 | -65 | -202 | -185 | -168 | -115 | -63 | -65 | -67 | -226 | -219 | -212 | -114 | -15 |
| Ændring (%) | -11,93 | 8,68 | 7,99 | 213,13 | -8,44 | -9,22 | -31,42 | -45,82 | 3,70 | 3,57 | 236,33 | -3,04 | -3,13 | -46,35 | -86,41 | |
| % af pengestrømmen | -116,75 | -41,77 | -67,57 | -142,59 | 91,08 | 106,89 | 135,12 | 177,09 | 1.079,97 | 571,46 | 397,28 | -322,91 | -406,22 | -560,05 | -1.908,62 | 59,59 |
| Cash Flow | 54 | 132 | 89 | 45 | -222 | -173 | -125 | -65 | -6 | -11 | -17 | 70 | 54 | 38 | 6 | -26 |
| Ændring (%) | 146,12 | -32,81 | -48,83 | -590,23 | -21,99 | -28,18 | -47,68 | -91,12 | 95,98 | 48,97 | -513,79 | -22,92 | -29,74 | -84,26 | -535,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
