Pengestrømsopgørelse (TTM)
Leonteq AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -239 | -85 | 69 | 230 | 392 | 398 | 404 | 208 | 12 | -151 | -314 | -237 | -161 | -89 | -17 | -28 | -40 | 3 | 46 |
| Ændring (%) | -64,35 | -180,50 | 236,16 | 70,25 | 1,51 | 1,49 | -48,50 | -94,18 | -1.346,65 | 108,02 | -24,41 | -32,29 | -44,78 | -81,09 | 68,74 | 40,74 | -107,65 | 1.407,78 | |
| % af pengestrømmen | 80,53 | 59,96 | 545,02 | 156,21 | 138,89 | 139,72 | 140,53 | 261,38 | -9,44 | 48,55 | 63,63 | 64,87 | 67,44 | 59,96 | 29,06 | 24,14 | 22,53 | -2,36 | -56,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -25 | -23 | -22 | -21 | -24 | -26 | -27 | -27 | -28 | -29 | -29 | -29 | -28 | -26 | -25 | -24 | -20 | -17 |
| Ændring (%) | -7,64 | -8,27 | -3,75 | -3,89 | 10,58 | 9,57 | 2,51 | 2,45 | 4,30 | 4,12 | -1,33 | -1,35 | -4,00 | -4,17 | -5,38 | -5,68 | -13,19 | -15,20 | |
| % af pengestrømmen | 9,19 | 17,72 | -183,56 | -15,06 | -7,56 | -8,29 | -9,00 | -33,31 | 21,17 | 9,11 | 5,98 | 7,96 | 12,05 | 18,63 | 45,77 | 21,32 | 13,33 | 15,82 | 21,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -32 | -33 | -60 | -88 | -91 | -93 | -99 | -104 | -110 | -117 | -83 | -50 | -45 | -41 | -56 | -71 | -67 | -64 |
| Ændring (%) | 3,68 | 3,55 | 84,48 | 45,79 | 2,77 | 2,70 | 6,02 | 5,68 | 5,90 | 5,57 | -28,67 | -40,19 | -9,22 | -10,16 | 37,37 | 27,21 | -5,17 | -5,46 | |
| % af pengestrømmen | 10,30 | 22,30 | -260,77 | -41,02 | -31,23 | -31,81 | -32,37 | -123,96 | 81,28 | 35,52 | 23,62 | 22,73 | 20,88 | 30,51 | 70,27 | 47,52 | 40,09 | 51,97 | 77,63 |
| Cash Flow | -296 | -142 | 13 | 147 | 282 | 285 | 287 | 80 | -128 | -311 | -493 | -366 | -238 | -148 | -58 | -117 | -177 | -129 | -82 |
| Ændring (%) | -52,12 | -108,86 | 1.072,87 | 91,47 | 0,91 | 0,91 | -72,31 | -261,17 | 142,31 | 58,73 | -25,86 | -34,88 | -37,89 | -61,00 | 103,16 | 50,78 | -26,85 | -36,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
