Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orell Füssli AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 28 | 26 | 22 | 17 | 18 | 20 | 18 | 16 | 21 | 26 | 31 | 36 | 32 | 28 | 27 | 27 | 37 | 47 |
| Ændring (%) | -6,89 | -7,40 | -17,35 | -21,00 | 6,75 | 6,32 | -9,85 | -10,92 | 33,16 | 24,90 | 18,13 | 15,35 | -10,29 | -11,47 | -2,97 | -3,07 | 39,11 | 28,12 | |
| % af pengestrømmen | 458,89 | 1.060,04 | -2.041,10 | -234,11 | -99,37 | -120,54 | -148,40 | -101,65 | -73,01 | -187,08 | -3.085,11 | 553,93 | 296,90 | 377,74 | 574,77 | 1.266,65 | -4.525,38 | 492,52 | 303,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -24 | -25 | -23 | -21 | -20 | -19 | -21 | -22 | -17 | -12 | -12 | -11 | -12 | -13 | -15 | -17 | -19 | -21 |
| Ændring (%) | 4,20 | 4,03 | -7,59 | -8,22 | -4,68 | -4,91 | 7,31 | 6,81 | -22,04 | -28,28 | -4,46 | -4,67 | 5,55 | 5,26 | 16,58 | 14,22 | 11,66 | 10,45 | |
| % af pengestrømmen | -347,88 | -899,29 | 1.945,28 | 249,47 | 123,02 | 133,26 | 146,73 | 119,64 | 103,04 | 154,57 | 1.463,71 | -212,56 | -94,16 | -140,96 | -255,03 | -675,29 | 2.842,93 | -248,36 | -131,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -7 | -12 | -12 | -13 | -14 | -15 | -14 | -14 | -13 | -12 | -12 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | 13,03 | 11,53 | 263,33 | 72,48 | 4,11 | 3,95 | 6,98 | 6,53 | -1,77 | -1,80 | -7,71 | -8,36 | -3,20 | -3,31 | -3,08 | -3,18 | -0,19 | -0,19 | |
| % af pengestrømmen | -22,51 | -63,11 | 146,36 | 73,80 | 68,39 | 80,91 | 97,39 | 79,16 | 68,00 | 128,53 | 1.666,43 | -233,75 | -99,54 | -136,65 | -227,11 | -499,95 | 1.784,16 | -139,32 | -66,91 |
| Cash Flow | 7 | 3 | -1 | -9 | -17 | -15 | -13 | -17 | -21 | -11 | -1 | 6 | 12 | 8 | 5 | 2 | -1 | 8 | 16 |
| Ændring (%) | -59,69 | -148,09 | 620,55 | 86,12 | -12,00 | -13,64 | 31,61 | 24,02 | -48,03 | -92,43 | -757,92 | 115,20 | -29,49 | -41,82 | -55,97 | -127,13 | -1.378,19 | 107,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
