Pengestrømsopgørelse (TTM)
Schlatter Industries AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 11 | 15 | 13 | 12 | 4 | -5 | -6 | -6 | 1 | 9 | 8 | 6 | -1 | -7 | -3 | 1 | 2 | 3 |
| Ændring (%) | 49,85 | 33,27 | -7,91 | -8,59 | -71,35 | -249,08 | 9,04 | 8,29 | -120,12 | 597,14 | -12,81 | -14,69 | -108,29 | 1.305,62 | -54,96 | -122,03 | 144,56 | 59,11 | |
| % af pengestrømmen | 179,59 | 135,99 | 121,25 | 119,86 | 118,24 | 171,49 | 83,47 | 75,73 | 70,22 | -58,06 | 191,75 | 228,73 | 308,79 | 12,36 | 70,00 | 49,10 | -24,44 | -128,36 | 1.385,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | 9,37 | 8,57 | 82,29 | 45,14 | -6,55 | -7,01 | -18,75 | -23,08 | 67,56 | 40,32 | 8,31 | 7,67 | -12,65 | -14,48 | 2,43 | 2,37 | -37,69 | -60,50 | |
| % af pengestrømmen | -11,33 | -6,26 | -4,55 | -8,90 | -13,94 | -65,96 | 20,03 | 13,54 | 8,91 | 61,41 | -40,82 | -60,49 | -103,07 | 43,46 | 14,97 | 23,89 | 55,26 | 73,93 | -198,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -15,45 | -18,27 | -44,31 | -79,56 | -122,27 | 548,98 | -346,54 | 140,56 | 4,35 | 4,17 | -0,56 | -0,56 | -11,54 | -13,05 | 11,42 | 10,25 | 7,65 | 7,11 | |
| % af pengestrømmen | -69,04 | -29,50 | -16,13 | -9,64 | -2,13 | 2,40 | -5,08 | 10,43 | 21,47 | 92,11 | -45,45 | -61,84 | -97,31 | 41,55 | 14,55 | 25,25 | 62,91 | 145,43 | -1.056,46 |
| Cash Flow | 4 | 8 | 12 | 11 | 10 | 2 | -6 | -8 | -9 | -2 | 5 | 3 | 2 | -4 | -11 | -7 | -3 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 97,89 | 49,47 | -6,84 | -7,34 | -80,25 | -406,27 | 20,19 | 16,80 | -75,67 | -311,09 | -26,91 | -36,81 | -307,15 | 148,27 | -35,79 | -55,75 | -53,43 | -114,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
