Pengestrømsopgørelse (TTM)
SeSa S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 172 | 163 | 171 | 145 | 124 | 117 | 137 | 115 | 137 | 135 | 116 | 138 | 144 | 82 | 120 | 117 | 119 | 180 | 248 |
| Ændring (%) | -5,23 | 4,77 | -14,92 | -15,00 | -5,29 | 17,37 | -16,01 | 18,54 | -1,46 | -14,05 | 18,73 | 4,38 | -42,89 | 45,66 | -1,90 | 1,63 | 51,48 | 37,23 | |
| % af pengestrømmen | 156,26 | 272,91 | 341,19 | 208,88 | 6.786,61 | 317,60 | 250,96 | 280,25 | 413,31 | -990,18 | 531,54 | 344,33 | 437,03 | 504,51 | 844,29 | -755,80 | -351,46 | 1.715,19 | 1.267,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -43 | -48 | -51 | -57 | -61 | -76 | -85 | -84 | -108 | -103 | -104 | -115 | -116 | -113 | -115 | -105 | -98 | -134 |
| Ændring (%) | 54,52 | 10,59 | 6,58 | 11,85 | 6,37 | 26,21 | 11,43 | -1,60 | 29,00 | -5,01 | 1,00 | 10,57 | 1,54 | -2,86 | 1,56 | -8,36 | -7,07 | 37,26 | |
| % af pengestrømmen | -25,37 | -72,23 | -95,33 | -73,11 | -3.125,58 | -164,28 | -139,59 | -206,80 | -253,17 | 793,99 | -471,05 | -259,60 | -349,03 | -716,37 | -799,43 | 740,84 | 310,66 | -930,13 | -687,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -34 | -60 | -73 | -25 | -65 | -20 | -6 | 11 | -20 | -40 | 9 | 6 | 4 | 51 | 8 | -18 | -48 | -72 | -94 |
| Ændring (%) | 76,83 | 21,41 | -65,92 | 160,41 | -69,70 | -68,33 | -275,70 | -282,05 | 102,58 | -121,36 | -29,19 | -35,35 | 1.185,45 | -83,72 | -316,00 | 167,70 | 51,01 | 30,73 | |
| % af pengestrømmen | -30,90 | -100,68 | -145,86 | -35,77 | -3.561,03 | -53,32 | -11,37 | 26,55 | -60,14 | 296,19 | 39,51 | 15,27 | 12,00 | 311,86 | 58,32 | 114,96 | 140,81 | -685,06 | -482,16 |
| Cash Flow | 110 | 60 | 50 | 70 | 2 | 37 | 55 | 41 | 33 | -14 | 22 | 40 | 33 | 16 | 14 | -16 | -34 | 11 | 20 |
| Ændring (%) | -45,74 | -16,20 | 38,98 | -97,38 | 1.923,77 | 48,53 | -24,78 | -19,62 | -141,13 | -260,11 | 83,28 | -17,76 | -50,53 | -12,96 | -209,59 | 118,55 | -131,04 | 85,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
