Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bastei Lübbe AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 19 | 13 | 12 | 10 | 7 | 3 | 6 | -1 | -6 |
| Ændring (%) | -34,03 | -3,54 | -15,90 | -35,70 | -60,34 | 135,59 | -110,35 | 864,04 | |
| % af pengestrømmen | 300,59 | 366,88 | 195,63 | 690,72 | 522,37 | -242,74 | -1.018,21 | 7,10 | 43,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -3 | 2 | -1 | -0 | 2 | 1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -69,87 | -173,06 | -137,51 | -50,33 | -511,11 | -61,39 | -296,83 | -40,73 | |
| % af pengestrømmen | -142,26 | -79,30 | 32,03 | -50,43 | -29,46 | -141,92 | -97,56 | 12,93 | 4,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -7 | -8 | -8 | -5 | -5 | -7 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | 73,82 | 22,39 | 0,80 | -37,96 | 3,78 | 40,79 | -1,82 | 3,72 | |
| % af pengestrømmen | -58,90 | -189,41 | -128,15 | -542,28 | -395,71 | 481,19 | 1.206,18 | 79,74 | 52,16 |
| Cash Flow | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | -1 | -1 | -9 | -14 |
| Ændring (%) | -45,95 | 80,90 | -76,18 | -14,98 | -185,35 | -43,84 | 1.385,04 | 58,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
