Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roblon A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 66 | 62 | 34 | -31 | -42 | -44 | -28 | -35 | -27 | -20 | 5 | 29 | 18 | 7 | 28 | 20 | 56 | 59 | 12 | 27 |
| Ændring (%) | -5,79 | -44,50 | -190,42 | 36,46 | 2,94 | -36,20 | 25,66 | -22,56 | -24,58 | -123,98 | 484,81 | -37,83 | -61,99 | 318,67 | -28,57 | 177,96 | 5,87 | -80,16 | 128,77 | |
| % af pengestrømmen | 1.561,74 | 664,44 | -1.428,88 | 329,86 | 1.196,94 | -522,61 | -274,05 | -304,22 | -329,44 | 166,05 | -406,48 | -859,03 | 83,27 | -119,34 | -432,89 | -353,34 | -471,10 | 733,63 | -908,31 | 380,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -52 | -49 | -43 | 7 | 22 | 3 | -1 | -8 | -25 | -20 | -20 | -21 | 5 | 7 | 9 | 11 | -7 | -9 | -9 | -7 |
| Ændring (%) | -5,22 | -12,65 | -115,19 | 235,12 | -84,03 | -139,27 | 454,35 | 232,82 | -19,48 | -1,88 | 4,44 | -126,40 | 27,01 | 29,84 | 26,42 | -164,69 | 14,94 | 9,12 | -19,46 | |
| % af pengestrømmen | -1.230,88 | -526,85 | 1.783,21 | -69,18 | -616,49 | 41,77 | -13,48 | -66,03 | -307,31 | 165,37 | 1.656,36 | 625,14 | 25,73 | -123,22 | -138,62 | -200,24 | 62,14 | -105,06 | 715,47 | -105,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -3 | 6 | 15 | 17 | 48 | 39 | 54 | 61 | 28 | 14 | -11 | -2 | -19 | -44 | -37 | -61 | -43 | -4 | -12 |
| Ændring (%) | -65,93 | -304,57 | 134,93 | 11,84 | 185,67 | -18,75 | 37,36 | 12,05 | -52,92 | -51,33 | -180,14 | -82,97 | 925,41 | 126,05 | -15,05 | 62,45 | -29,06 | -91,03 | 220,68 | |
| % af pengestrømmen | -220,29 | -33,89 | -268,67 | -161,15 | -479,24 | 580,71 | 387,85 | 470,64 | 737,48 | -232,04 | -1.152,87 | 333,88 | -8,87 | 342,77 | 671,33 | 651,68 | 507,81 | -529,86 | 296,69 | -174,14 |
| Cash Flow | 4 | 9 | -2 | -9 | -4 | 8 | 10 | 11 | 8 | -12 | -1 | -3 | 21 | -6 | -7 | -6 | -12 | 8 | -1 | 7 |
| Ændring (%) | 121,43 | -125,81 | 291,67 | -62,39 | -335,76 | 21,66 | 13,20 | -28,49 | -249,63 | -90,20 | 176,72 | -741,36 | -126,52 | 15,42 | -12,48 | 108,48 | -167,98 | -116,02 | -646,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
