Pengestrømsopgørelse (TTM)
Masterplast Nyrt. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 7 | 9 | 4 | 9 | 4 | -1 | -4 | -13 | -19 | -7 | 2 | 24 | 35 | 21 | 20 | -2 | -10 | -10 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | 20,95 | -50,09 | 109,19 | -51,01 | -132,95 | 146,99 | 256,24 | 49,15 | -64,86 | -125,49 | 1.301,34 | 46,09 | -40,35 | -3,50 | -107,97 | 551,86 | -7,09 | -39,93 | 53,61 | |
| % af pengestrømmen | 148,91 | 29,73 | 112,50 | 252,81 | 26,15 | 8,05 | -71,90 | -210,71 | 225,17 | -63,23 | -69,75 | -2.081,40 | 475,26 | -269,44 | -1.048,19 | 27,93 | 58,22 | 69,53 | -787,51 | 782,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -15 | -31 | -42 | -38 | -47 | -33 | -27 | -19 | -27 | -35 | -43 | -45 | -22 | -13 | -2 | -2 | -4 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | 33,82 | 100,78 | 36,60 | -9,05 | 23,54 | -29,90 | -18,89 | -27,91 | 42,61 | 29,22 | 21,61 | 4,73 | -50,22 | -44,07 | -82,40 | -15,95 | 112,85 | 15,60 | -56,52 | |
| % af pengestrømmen | -239,80 | -52,96 | -806,40 | -1.183,36 | -227,26 | 262,25 | -664,82 | -443,61 | 229,12 | -261,07 | 1.459,71 | 3.780,19 | -618,79 | 292,78 | 660,12 | 38,86 | 10,44 | 28,57 | -622,78 | 175,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 36 | 30 | 38 | 51 | 29 | 40 | 40 | 22 | 41 | 32 | 23 | 24 | -3 | -10 | -5 | -7 | -4 | 10 | 8 |
| Ændring (%) | 308,97 | -15,89 | 26,56 | 35,24 | -42,87 | 37,33 | -0,31 | -44,32 | 85,25 | -22,89 | -26,29 | 0,71 | -110,83 | 271,69 | -49,29 | 38,63 | -39,44 | -339,81 | -14,03 | |
| % af pengestrømmen | 183,27 | 123,70 | 788,97 | 1.072,67 | 306,31 | -163,46 | 811,87 | 665,84 | -265,63 | 393,17 | -1.311,91 | -2.059,15 | 324,12 | 33,36 | 499,84 | 84,80 | 37,59 | 29,26 | 1.323,21 | -736,21 |
| Cash Flow | 5 | 29 | 4 | 4 | 17 | -18 | 5 | 6 | -8 | 11 | -2 | -1 | 7 | -8 | -2 | -6 | -18 | -14 | 1 | -1 |
| Ændring (%) | 505,93 | -86,81 | -6,91 | 373,60 | -207,06 | -127,65 | 21,56 | -239,57 | -225,16 | -123,11 | -53,04 | -739,82 | -205,22 | -75,20 | 198,92 | 212,76 | -22,21 | -105,30 | -254,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
