Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lanson-BCC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18 | 21 | 29 | 37 | 51 | 65 | 63 | 60 | 57 | 53 | 41 | 28 | 13 | -2 | -5 | -8 | 6 | 19 |
| Ændring (%) | 21,28 | 37,90 | 27,48 | 36,60 | 26,79 | -3,33 | -3,45 | -6,29 | -6,71 | -23,04 | -29,94 | -53,56 | -115,32 | 140,25 | 58,38 | -174,80 | 233,70 | |
| % af pengestrømmen | 347,40 | 1.190,92 | 3.836,91 | -14.540,86 | -6.997,46 | -5.384,61 | -4.842,61 | -4.371,20 | 2.677,93 | 941,41 | 1.734,66 | -3.081,49 | -270,95 | 22,93 | 53,12 | 81,24 | -233,16 | 423,53 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -9 | -11 | -12 | -13 | -12 | -11 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 | -10 |
| Ændring (%) | -19,29 | 2,47 | 2,41 | 19,14 | 16,06 | 35,59 | 26,25 | 5,12 | 4,87 | -5,78 | -6,13 | 4,95 | 4,71 | -10,42 | -11,64 | 1,20 | 1,18 | |
| % af pengestrømmen | -113,48 | -258,88 | -619,76 | 1.886,77 | 791,91 | 557,82 | 703,68 | 830,54 | -570,77 | -225,56 | -508,88 | 1.211,26 | 240,66 | 139,18 | 120,23 | 102,59 | 398,36 | -219,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -15 | -24 | -33 | -46 | -59 | -55 | -50 | -42 | -34 | -26 | -18 | -6 | 5 | 7 | 8 | 2 | -5 |
| Ændring (%) | 119,69 | 60,88 | 37,84 | 40,33 | 28,74 | -7,56 | -8,18 | -15,80 | -18,76 | -23,62 | -30,93 | -64,97 | -185,46 | 22,68 | 18,49 | -80,53 | -413,62 | |
| % af pengestrømmen | -133,49 | -828,91 | -3.115,71 | 12.767,32 | 6.311,72 | 4.931,45 | 4.240,91 | 3.640,30 | -2.003,90 | -613,48 | -1.121,92 | 1.965,04 | 130,32 | -61,51 | -72,78 | -83,28 | -62,21 | -106,21 |
| Cash Flow | 5 | 2 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 6 | 2 | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -2 | 5 |
| Ændring (%) | -64,62 | -57,20 | -133,64 | 183,85 | 64,77 | 7,49 | 6,97 | -252,97 | 165,37 | -58,24 | -139,44 | 428,19 | 81,07 | 3,69 | 3,56 | -73,94 | -283,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
