Pengestrømsopgørelse (TTM)
Danske Andelskassers Bank A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -957 | -267 | 522 | -62 | -65 | 219 | 36 | -54 | -462 | -608 | -741 | -605 | 93 | -54 | -127 | -291 | -749 | -955 |
| Ændring (%) | -72,08 | -295,33 | -111,87 | 4,74 | -437,84 | -83,42 | -247,26 | 763,82 | 31,53 | 21,88 | -18,42 | -115,30 | -158,44 | 135,66 | 128,34 | 157,22 | 27,50 | |
| % af pengestrømmen | -909,50 | -147,58 | 137,21 | 16,64 | 6,60 | -319,71 | -354,26 | -20,97 | 1.102,63 | 419,60 | 392,01 | 215,05 | 16,82 | -11,33 | -37,86 | -47,30 | -245,26 | -909,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 2 | -2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -3 | -27 |
| Ændring (%) | 132,87 | -182,46 | -16,58 | 86,42 | -4,19 | -61,17 | 30,42 | 51,20 | 83,57 | -36,06 | -0,00 | -12,02 | -6,39 | -65,90 | 296,63 | 27,43 | 747,43 | |
| % af pengestrømmen | 0,82 | 1,11 | -0,44 | 0,37 | 0,26 | 3,60 | 9,35 | -0,49 | 4,51 | 2,40 | 1,17 | 0,79 | -0,36 | -0,38 | -0,19 | -0,40 | -1,03 | -25,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.061 | 446 | -140 | -309 | -916 | -285 | -46 | 310 | 422 | 467 | 555 | 326 | 460 | 533 | 465 | 909 | 1.057 | 1.086 |
| Ændring (%) | -57,96 | -131,35 | 120,97 | 196,49 | -68,85 | -84,00 | -779,21 | 36,21 | 10,51 | 18,78 | -41,24 | 41,16 | 16,00 | -12,86 | 95,58 | 16,30 | 2,76 | |
| % af pengestrømmen | 1.008,68 | 246,47 | -36,77 | 82,99 | 93,14 | 416,11 | 444,91 | 121,46 | -1.007,14 | -322,00 | -293,18 | -115,84 | 83,54 | 111,71 | 138,05 | 147,70 | 346,29 | 1.034,70 |
| Cash Flow | 105 | 181 | 380 | -372 | -984 | -69 | -10 | 255 | -42 | -145 | -189 | -281 | 551 | 478 | 337 | 616 | 305 | 105 |
| Ændring (%) | 72,06 | 110,10 | -197,91 | 164,17 | -93,03 | -85,04 | -2.588,00 | -116,43 | 245,64 | 30,45 | 48,71 | -295,73 | -13,25 | -29,49 | 82,80 | -50,40 | -65,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
