Pengestrømsopgørelse (TTM)
LNA Santé SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 131 | 147 | 129 | 112 | 96 | 80 | 102 | 125 | 114 | 103 | 84 | 66 | 82 | 98 | 109 | 120 | 115 | 110 |
| Ændring (%) | 11,93 | -11,90 | -13,50 | -14,21 | -16,56 | 27,90 | 21,82 | -8,56 | -9,36 | -18,15 | -22,17 | 24,15 | 19,45 | 11,77 | 10,53 | -4,16 | -4,34 | |
| % af pengestrømmen | -1.287,88 | -763,00 | -486,21 | -329,41 | -6.087,19 | 259,95 | 452,74 | 864,03 | -646,00 | -207,80 | -295,87 | -883,92 | -505,29 | -392,05 | -376,57 | -364,90 | -657,93 | -5.299,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -138 | -206 | -199 | -192 | -110 | -28 | -37 | -46 | -44 | -42 | -26 | -10 | -13 | -16 | -22 | -28 | -26 | -24 |
| Ændring (%) | 49,46 | -3,42 | -3,54 | -42,80 | -74,81 | 32,64 | 24,61 | -4,06 | -4,23 | -38,52 | -62,67 | 31,41 | 23,90 | 37,92 | 27,49 | -7,00 | -7,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.355,84 | 1.072,57 | 749,27 | 566,11 | 6.975,34 | -89,92 | -162,42 | -317,06 | 248,73 | 84,54 | 90,40 | 129,55 | 78,39 | 63,08 | 74,77 | 83,57 | 146,20 | 1.138,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | 40 | 43 | 46 | 12 | -22 | -43 | -64 | -88 | -111 | -87 | -64 | -85 | -107 | -116 | -126 | -107 | -89 |
| Ændring (%) | -1.335,90 | 7,57 | 7,03 | -73,23 | -273,62 | 99,60 | 49,90 | 36,06 | 26,50 | -21,34 | -27,13 | 33,94 | 25,34 | 9,00 | 8,25 | -14,73 | -17,27 | |
| % af pengestrømmen | 32,04 | -209,58 | -163,06 | -136,70 | -788,08 | -70,03 | -190,33 | -446,97 | 497,27 | 223,26 | 305,47 | 854,37 | 526,91 | 428,97 | 401,80 | 381,34 | 611,73 | 4.261,13 |
| Cash Flow | -10 | -19 | -27 | -34 | -2 | 31 | 23 | 14 | -18 | -50 | -29 | -7 | -16 | -25 | -29 | -33 | -18 | -2 |
| Ændring (%) | 88,93 | 38,26 | 27,67 | -95,36 | -2.053,92 | -26,56 | -36,17 | -222,30 | 181,77 | -42,51 | -73,95 | 117,18 | 53,96 | 16,37 | 14,06 | -46,84 | -88,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
