Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sogeclair SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 26 | 21 | 16 | 9 | -1 | 1 | 0 | -3 | -0 | -1 | -2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 17 | 19 | 20 |
| Ændring (%) | 15,01 | -18,30 | -22,41 | -43,63 | -111,28 | -205,33 | -90,07 | -2.955,05 | -97,53 | 965,58 | 90,62 | -229,44 | 177,25 | 3,71 | 3,57 | 91,30 | 47,73 | 8,88 | 8,16 | |
| % af pengestrømmen | 63,52 | 77,65 | 143,07 | -434,54 | -85,92 | 5,88 | -6,63 | -0,71 | 22,98 | 0,66 | 9,31 | 26,48 | -77,87 | 795,04 | -175,89 | -82,31 | -515,35 | 598,03 | 427,20 | 343,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -1 | -5 | -5 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 25,98 | -4,83 | -5,07 | -8,83 | -71,51 | 214,85 | -0,68 | -108,19 | -373,71 | -24,31 | -32,11 | 94,22 | 48,51 | -22,18 | -28,50 | 52,94 | 34,62 | -19,30 | -23,92 | |
| % af pengestrømmen | -13,78 | -18,45 | -39,61 | 147,16 | 47,06 | 8,13 | 27,41 | 29,30 | -2,72 | 8,62 | 8,68 | 8,79 | 38,77 | -212,04 | 35,20 | 11,37 | 56,93 | -60,20 | -31,87 | -18,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 14 | -0 | -15 | -15 | -15 | -13 | -11 | -11 | -11 | -7 | -4 | -4 | -3 | -8 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 |
| Ændring (%) | -23,12 | -102,91 | 3.542,30 | 2,93 | 2,84 | -14,00 | -16,28 | -1,60 | -1,63 | -31,96 | -46,96 | -6,32 | -6,75 | 135,48 | 57,53 | -0,17 | -0,17 | 1,44 | 1,42 | |
| % af pengestrømmen | 50,57 | 41,32 | -2,71 | 385,97 | 139,35 | 86,90 | 80,03 | 72,11 | 80,56 | 91,67 | 82,93 | 65,59 | 139,58 | -479,32 | 240,78 | 171,37 | 559,96 | -439,14 | -292,26 | -220,56 |
| Cash Flow | 35 | 33 | 15 | -4 | -11 | -18 | -17 | -15 | -14 | -12 | -9 | -6 | -3 | 1 | -3 | -7 | -2 | 3 | 4 | 6 |
| Ændring (%) | -5,92 | -55,66 | -125,55 | 185,08 | 64,92 | -6,62 | -7,09 | -11,93 | -13,54 | -24,78 | -32,95 | -55,98 | -127,15 | -568,77 | 121,33 | -69,45 | -227,30 | 52,42 | 34,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
