Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pierre et Vacances SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -90 | 10 | 65 | 120 | 103 | 86 | 158 | 231 | 292 | 315 | 293 | 272 | 279 | 286 | 295 | 303 | 312 | 321 |
| Ændring (%) | -110,91 | 558,89 | 84,82 | -14,36 | -16,74 | 84,63 | 45,84 | 26,43 | 7,83 | -6,82 | -7,32 | 2,60 | 2,54 | 3,05 | 2,96 | 2,96 | 2,88 | |
| % af pengestrømmen | 313,26 | 43,52 | 48,39 | 48,84 | 42,88 | 36,62 | 62,89 | 85,74 | 207,48 | 2.618,71 | -1.277,33 | -469,13 | -127,28 | -75,20 | -90,70 | -112,57 | -241,54 | 2.962,32 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -49 | -61 | -74 | -74 | -74 | -56 | -39 | -60 | -81 | -112 | -144 | -128 | -112 | -105 | -98 | -88 | -77 |
| Ændring (%) | 45,63 | 25,88 | 20,56 | -0,09 | -0,14 | -23,75 | -31,15 | 54,21 | 35,35 | 39,12 | 28,12 | -10,97 | -12,32 | -6,33 | -6,76 | -10,67 | -11,95 | |
| % af pengestrømmen | 115,69 | -214,49 | -45,56 | -29,99 | -30,72 | -31,47 | -22,32 | -14,37 | -42,40 | -671,74 | 489,19 | 248,36 | 58,47 | 29,54 | 32,39 | 36,40 | 67,76 | -711,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 95 | 61 | 131 | 200 | 115 | 31 | -42 | -114 | -186 | -220 | -202 | -184 | -370 | -555 | -516 | -476 | -355 | -233 |
| Ændring (%) | -35,30 | 112,53 | 52,95 | -42,25 | -73,11 | -233,89 | 174,69 | 63,13 | 18,41 | -8,14 | -8,87 | 100,54 | 50,13 | -7,12 | -7,66 | -25,51 | -34,24 | |
| % af pengestrømmen | -328,95 | 270,97 | 97,17 | 81,16 | 48,04 | 13,25 | -16,50 | -42,37 | -132,31 | -1.833,72 | 881,74 | 318,44 | 168,87 | 146,08 | 158,80 | 176,76 | 274,39 | -2.151,07 |
| Cash Flow | -29 | 23 | 134 | 246 | 240 | 234 | 252 | 269 | 141 | 12 | -23 | -58 | -219 | -380 | -325 | -269 | -129 | 11 |
| Ændring (%) | -178,55 | 492,64 | 83,13 | -2,46 | -2,51 | 7,50 | 6,97 | -47,75 | -91,46 | -291,03 | 152,35 | 278,16 | 73,56 | -14,56 | -17,04 | -52,01 | -108,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
