Pengestrømsopgørelse (TTM)
ACTIA Group S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 38 | 27 | 17 | 10 | 3 | -3 | -10 | -2 | 6 | 34 | 63 | 62 | 61 | 55 | 49 | 48 | 48 |
| Ændring (%) | -28,27 | -39,40 | -39,49 | -65,28 | -199,63 | 200,37 | -79,90 | -397,59 | 452,85 | 81,91 | -1,17 | -1,18 | -10,33 | -11,52 | -0,84 | -0,85 | |
| % af pengestrømmen | 791,60 | 393,72 | 182,59 | 166,98 | 118,69 | 59,98 | 71,86 | 10,03 | -22,87 | -194,04 | -758,25 | 1.100,42 | 313,53 | 213,13 | 151,85 | 194,07 | 270,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -20 | -21 | -16 | -12 | 13 | 37 | 30 | 22 | -2 | -27 | -12 | 2 | 10 | 18 | 6 | -6 |
| Ændring (%) | 1,21 | 1,20 | -21,22 | -26,94 | -208,74 | 191,97 | -20,14 | -25,22 | -109,50 | 1.152,27 | -54,60 | -120,26 | 314,32 | 75,86 | -68,07 | -213,18 | |
| % af pengestrømmen | -415,41 | -291,52 | -225,78 | -268,84 | -402,04 | -221,73 | -258,21 | -143,26 | -82,08 | 11,97 | 321,96 | -214,63 | 12,54 | 39,39 | 55,77 | 22,95 | -36,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -14 | -0 | 13 | 13 | 12 | -14 | -40 | -47 | -55 | -50 | -44 | -44 | -44 | -40 | -35 | -29 | -23 |
| Ændring (%) | -97,93 | -4.738,68 | -4,51 | -4,72 | -215,74 | 186,40 | 18,27 | 15,44 | -9,47 | -10,46 | -0,05 | -0,05 | -10,44 | -11,66 | -16,60 | -19,90 | |
| % af pengestrømmen | -287,99 | -4,13 | 146,51 | 211,45 | 412,39 | 242,09 | 276,54 | 227,22 | 200,96 | 279,18 | 537,02 | -788,14 | -227,12 | -154,20 | -109,69 | -117,91 | -132,82 |
| Cash Flow | 5 | 7 | 9 | 6 | 3 | -6 | -15 | -21 | -27 | -18 | -8 | 6 | 20 | 26 | 32 | 25 | 18 |
| Ændring (%) | 44,22 | 30,66 | -33,84 | -51,15 | -297,16 | 150,72 | 43,94 | 30,53 | -34,83 | -53,45 | -168,10 | 246,84 | 31,91 | 24,19 | -22,41 | -28,89 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
