Pengestrømsopgørelse (TTM)
Burelle SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 235 | 428 | 738 | 1.049 | 798 | 548 | 541 | 533 | 489 | 444 | 500 | 556 | 634 | 712 | 722 | 732 | 747 | 762 | 750 | 738 |
| Ændring (%) | 82,48 | 72,42 | 42,00 | -23,86 | -31,33 | -1,35 | -1,37 | -8,35 | -9,12 | 12,55 | 11,15 | 14,05 | 12,32 | 1,42 | 1,40 | 2,07 | 1,96 | -1,57 | -1,60 | |
| % af pengestrømmen | -89,55 | -132,25 | -429,41 | -5.221,84 | 3.634,61 | 856,46 | 250,96 | 145,34 | 2.622,92 | -134,74 | -134,14 | -133,66 | -351,34 | 1.294,55 | 4.296,73 | -3.423,49 | 48.029,56 | 3.048,00 | 1.086,96 | 653,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -408 | -340 | -347 | -354 | -382 | -411 | -392 | -373 | -430 | -487 | -490 | -493 | -494 | -496 | -531 | -565 | -570 | -575 | -551 | -527 |
| Ændring (%) | -16,61 | 1,97 | 1,94 | 8,12 | 7,51 | -4,58 | -4,80 | 15,18 | 13,18 | 0,63 | 0,63 | 0,33 | 0,32 | 6,96 | 6,51 | 0,87 | 0,89 | -4,17 | -4,36 | |
| % af pengestrømmen | 155,65 | 105,03 | 201,71 | 1.760,81 | -1.740,22 | -642,00 | -181,96 | -101,72 | -2.307,06 | 147,59 | 131,37 | 118,50 | 274,01 | -901,82 | -3.156,74 | 2.641,87 | -36.628,79 | -2.300,00 | -798,55 | -466,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -76 | -398 | -556 | -713 | -392 | -71 | 66 | 203 | -40 | -283 | -370 | -456 | -301 | -146 | -166 | -185 | -174 | -163 | -122 | -80 |
| Ændring (%) | 426,08 | 39,47 | 28,30 | -44,99 | -81,77 | -191,95 | 208,75 | -119,76 | 606,12 | 30,58 | 23,42 | -34,00 | -51,52 | 13,36 | 11,78 | -5,86 | -6,41 | -25,46 | -34,16 | |
| % af pengestrømmen | 28,90 | 123,02 | 323,11 | 3.550,14 | -1.785,32 | -111,66 | 30,50 | 55,29 | -215,13 | 85,86 | 99,17 | 109,72 | 166,90 | -265,45 | -984,78 | 864,99 | -11.193,28 | -652,00 | -176,09 | -70,80 |
| Cash Flow | -262 | -324 | -172 | -20 | 22 | 64 | 216 | 367 | 19 | -330 | -373 | -416 | -180 | 55 | 17 | -21 | 2 | 25 | 69 | 113 |
| Ændring (%) | 23,57 | -46,90 | -88,32 | -209,39 | 191,41 | 236,66 | 70,30 | -94,92 | -1.869,16 | 13,06 | 11,55 | -56,61 | -130,48 | -69,44 | -227,26 | -107,28 | 1.506,68 | 176,00 | 63,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
