Pengestrømsopgørelse (TTM)
NCC AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.226 | 2.570 | 2.260 | 1.140 | 292 | -416 | 265 | 833 | 1.094 | 807 | 808 | 1.527 | 720 | 4.638 | 4.088 | 4.317 | 4.914 | 1.912 | 1.801 |
| Ændring (%) | 109,62 | -12,06 | -49,56 | -74,39 | -242,47 | -163,70 | 214,34 | 31,33 | -26,23 | 0,12 | 88,99 | -52,85 | 544,17 | -11,86 | 5,60 | 13,83 | -61,09 | -5,81 | |
| % af pengestrømmen | -154,80 | 354,97 | 556,65 | -85,52 | -46,72 | 21,73 | -13,07 | -121,08 | -1.116,33 | 466,47 | -3.232,00 | 250,33 | -201,12 | 210,53 | 282,71 | 1.747,77 | -10.682,61 | -94,51 | -125,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -710 | -602 | -363 | -188 | -82 | -72 | -401 | -591 | -548 | -446 | -424 | -252 | -518 | -647 | -569 | -630 | -728 | -761 | -769 |
| Ændring (%) | -15,21 | -39,70 | -48,21 | -56,38 | -12,20 | 456,94 | 47,38 | -7,28 | -18,61 | -4,93 | -40,57 | 105,56 | 24,90 | -12,06 | 10,72 | 15,56 | 4,53 | 1,05 | |
| % af pengestrømmen | 89,65 | -83,15 | -89,41 | 14,10 | 13,12 | 3,76 | 19,78 | 85,90 | 559,18 | -257,80 | 1.696,00 | -41,31 | 144,69 | -29,37 | -39,35 | -255,06 | 1.582,61 | 37,62 | 53,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.300 | -1.240 | -1.492 | -2.285 | -837 | -1.431 | -1.896 | -934 | -646 | -187 | -410 | -662 | -560 | -1.790 | -2.072 | -3.440 | -4.230 | -3.171 | -2.466 |
| Ændring (%) | -4,62 | 20,32 | 53,15 | -63,37 | 70,97 | 32,49 | -50,74 | -30,84 | -71,05 | 119,25 | 61,46 | -15,41 | 219,64 | 15,75 | 66,02 | 22,97 | -25,04 | -22,23 | |
| % af pengestrømmen | 164,14 | -171,27 | -367,49 | 171,42 | 133,92 | 74,76 | 93,54 | 135,76 | 659,18 | -108,09 | 1.640,00 | -108,52 | 156,42 | -81,25 | -143,29 | -1.392,71 | 9.195,65 | 156,75 | 171,73 |
| Cash Flow | -792 | 724 | 406 | -1.333 | -625 | -1.914 | -2.027 | -688 | -98 | 173 | -25 | 610 | -358 | 2.203 | 1.446 | 247 | -46 | -2.023 | -1.436 |
| Ændring (%) | -191,41 | -43,92 | -428,33 | -53,11 | 206,24 | 5,90 | -66,06 | -85,76 | -276,53 | -114,45 | -2.540,00 | -158,69 | -715,36 | -34,36 | -82,92 | -118,62 | 4.297,83 | -29,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
