Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ramsay Générale de Santé SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 914 | 1.099 | 875 | 652 | 393 | 133 | 198 | 262 | 342 | 422 | 511 | 599 | 582 | 564 | 587 | 597 | 608 | 694 |
| Ændring (%) | 20,18 | -20,31 | -25,49 | -39,79 | -66,09 | 48,54 | 32,68 | 30,44 | 23,34 | 20,91 | 17,29 | -2,87 | -2,96 | 3,95 | 1,76 | 1,73 | 14,19 | |
| % af pengestrømmen | 241,73 | 187,31 | 266,66 | 930,53 | -234,76 | -32,91 | -44,94 | -55,16 | -103,27 | -225,59 | 3.142,15 | 272,60 | 620,81 | -1.747,68 | 8.629,41 | -4.976,25 | -1.972,40 | 9.249,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -175 | -164 | -173 | -181 | -202 | -223 | -347 | -471 | -454 | -437 | -306 | -175 | -174 | -173 | -180 | -172 | -164 | -138 |
| Ændring (%) | -6,43 | 5,41 | 5,13 | 11,52 | 10,33 | 55,53 | 35,71 | -3,66 | -3,80 | -29,91 | -42,68 | -0,57 | -0,57 | 4,09 | -4,52 | -4,73 | -15,71 | |
| % af pengestrømmen | -46,26 | -27,91 | -52,56 | -258,77 | 120,92 | 55,15 | 78,84 | 98,99 | 136,89 | 233,23 | -1.883,08 | -79,84 | -186,13 | 536,84 | -2.654,41 | 1.436,25 | 533,12 | -1.845,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -359 | -341 | -366 | -391 | -352 | -314 | -289 | -264 | -213 | -161 | -179 | -197 | -315 | -432 | -402 | -436 | -470 | -550 |
| Ændring (%) | -5,08 | 7,32 | 6,82 | -9,87 | -10,95 | -7,86 | -8,53 | -19,51 | -24,24 | 11,17 | 10,05 | 59,69 | 37,38 | -7,15 | 8,57 | 7,89 | 16,99 | |
| % af pengestrømmen | -94,92 | -58,09 | -111,38 | -557,20 | 210,43 | 77,46 | 65,60 | 55,52 | 64,14 | 86,06 | -1.102,15 | -89,71 | -335,91 | 1.338,70 | -5.904,41 | 3.632,50 | 1.526,95 | -7.336,00 |
| Cash Flow | 378 | 586 | 328 | 70 | -167 | -405 | -440 | -476 | -332 | -187 | 16 | 220 | 94 | -32 | 7 | -12 | -31 | 8 |
| Ændring (%) | 55,10 | -44,02 | -78,65 | -338,66 | 141,90 | 8,80 | 8,09 | -30,33 | -43,54 | -108,68 | 1.252,00 | -57,35 | -134,47 | -121,05 | -276,47 | 156,67 | -124,35 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
