Pengestrømsopgørelse (TTM)
Bodegas Riojanas, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 5 | 1 | -3 | -3 | -3 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | -22,10 | 13,80 | 3,20 | 3,10 | -65,86 | -192,88 | -23,69 | -31,04 | -705,24 | 116,52 | -78,71 | -369,66 | -1,02 | -1,03 | -83,71 | -513,84 | |
| % af pengestrømmen | -5.069,39 | 2.126,37 | 638,26 | 1.545,92 | -4.594,12 | -473,37 | 258,89 | 596,84 | -403,09 | 2.658,99 | 6.325,93 | 577,25 | -990,57 | -1.122,16 | -1.298,20 | -251,74 | 1.286,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| Ændring (%) | 88,38 | 54,24 | -31,61 | -46,21 | 13,24 | 11,69 | 95,10 | 48,74 | -13,71 | -15,89 | -9,02 | -9,91 | -4,04 | -4,21 | -50,17 | -100,68 | |
| % af pengestrømmen | 1.124,49 | -1.140,66 | -464,06 | -744,90 | 1.154,90 | 394,67 | 259,58 | 1.530,00 | -2.228,87 | -2.096,07 | -1.937,04 | -755,29 | -433,00 | -475,53 | -532,43 | -315,82 | 2,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2 | -1 | -0 | -1 | -2 | -0 | 1 | 2 | 3 | -0 | -3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | -2 |
| Ændring (%) | -57,98 | -68,24 | 302,54 | 75,16 | -83,27 | -497,68 | 60,32 | 37,63 | -115,60 | 740,87 | -115,07 | 763,55 | -2,61 | -2,68 | -70,94 | -244,08 | |
| % af pengestrømmen | 3.914,29 | -885,71 | -74,20 | -701,02 | 3.539,22 | 178,70 | -418,47 | -2.026,84 | 2.731,96 | -464,61 | -4.292,59 | 277,25 | 1.523,57 | 1.698,27 | 1.931,98 | 668,36 | -1.189,40 |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -285,71 | 279,12 | -57,39 | -134,69 | 231,37 | 69,82 | -66,90 | -202,11 | -8,25 | -8,99 | 133,33 | 57,14 | -12,63 | -14,45 | -15,99 | -19,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
