Pengestrømsopgørelse (TTM)
Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 40 | 90 | 100 | 127 | 154 | 164 | 164 | 164 | 161 | 171 | 181 | 155 | 145 | 136 |
| Ændring (%) | 125,66 | 11,48 | 27,01 | 21,26 | 6,70 | -0,20 | -0,20 | -1,45 | 6,17 | 5,81 | -14,24 | -6,35 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | 88,46 | 90,68 | 92,82 | 54,88 | 43,37 | 324,78 | -300,80 | -102,53 | -85,21 | -82,90 | -80,95 | 184,76 | 203,02 | 228,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 22 | 13 | 71 | 221 | 371 | 24 | -106 | -236 | -220 | -264 | -308 | -35 | -38 | -40 |
| Ændring (%) | -38,84 | 438,27 | 210,39 | 67,78 | -93,64 | -550,58 | 122,19 | -6,78 | 19,79 | 16,52 | -88,53 | 6,64 | 6,22 | |
| % af pengestrømmen | 48,24 | 13,40 | 66,23 | 95,70 | 104,64 | 46,72 | 195,35 | 148,25 | 116,54 | 127,94 | 137,58 | -41,99 | -52,54 | -67,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -4 | -64 | -117 | -170 | -137 | -112 | -87 | -130 | -113 | -97 | -36 | -36 | -37 |
| Ændring (%) | -75,50 | 1.474,85 | 84,01 | 45,65 | -19,31 | -18,39 | -22,54 | 49,30 | -12,68 | -14,52 | -62,72 | 0,68 | 0,68 | |
| % af pengestrømmen | -36,70 | -4,08 | -59,05 | -50,58 | -48,01 | -271,91 | 205,92 | 54,48 | 68,59 | 54,89 | 43,30 | -42,95 | -50,74 | -61,79 |
| Cash Flow | 45 | 99 | 108 | 231 | 355 | 51 | -54 | -160 | -189 | -206 | -224 | 84 | 72 | 59 |
| Ændring (%) | 120,13 | 8,92 | 114,81 | 53,45 | -85,75 | -207,76 | 192,80 | 18,59 | 9,12 | 8,36 | -137,58 | -14,77 | -17,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
