Pengestrømsopgørelse (TTM)
Herige Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 48 | 29 | 10 | 7 | 4 | 16 | 28 | 30 | 33 | 25 | 17 | 22 | 27 | 26 | 25 | 17 | 10 | 2 | -4 |
| Ændring (%) | -39,65 | -65,71 | -32,02 | -47,09 | 339,73 | 77,26 | 8,33 | 7,69 | -24,03 | -31,64 | 28,95 | 22,45 | -3,44 | -5,42 | -30,49 | -43,87 | -74,90 | -278,33 | |
| % af pengestrømmen | -191,02 | -70,98 | -17,58 | -19,97 | -32,04 | -94,47 | -125,95 | -155,23 | -193,85 | -96,99 | -49,43 | 100,85 | 34,47 | 33,73 | 32,55 | 68,04 | -37,91 | -7,38 | 10,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -27 | -29 | -31 | -29 | -27 | -51 | -74 | -72 | -69 | -46 | -22 | 29 | 79 | 82 | 84 | 36 | -12 | -13 | -14 |
| Ændring (%) | 6,37 | 5,99 | -5,68 | -6,03 | 87,63 | 46,70 | -3,34 | -3,46 | -34,35 | -52,33 | -231,20 | 176,22 | 3,48 | 3,36 | -56,99 | -132,51 | 10,76 | 9,72 | |
| % af pengestrømmen | 106,96 | 70,05 | 53,63 | 84,49 | 240,82 | 302,95 | 334,28 | 367,59 | 411,54 | 177,95 | 63,24 | 131,28 | 101,23 | 106,16 | 111,93 | 144,77 | 46,72 | 40,11 | 36,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -42 | -37 | -12 | 12 | 18 | 24 | 22 | 20 | -5 | -30 | -29 | -28 | -31 | -33 | -28 | -23 | -22 | -21 |
| Ændring (%) | -10,84 | -12,16 | -66,48 | -198,30 | 50,44 | 33,53 | -8,53 | -9,33 | -123,82 | 519,80 | -3,11 | -3,21 | 10,27 | 9,31 | -15,76 | -18,71 | -4,84 | -5,09 | |
| % af pengestrømmen | 184,20 | 101,12 | 64,17 | 35,93 | -107,12 | -108,05 | -108,51 | -112,92 | -118,73 | 18,63 | 86,07 | -131,94 | -35,65 | -39,84 | -44,42 | -112,54 | 90,80 | 66,98 | 52,53 |
| Cash Flow | -25 | -41 | -57 | -34 | -11 | -17 | -22 | -20 | -17 | -26 | -34 | 22 | 78 | 77 | 75 | 25 | -25 | -33 | -39 |
| Ændring (%) | 62,42 | 38,43 | -40,13 | -67,03 | 49,15 | 32,95 | -12,10 | -13,77 | 51,83 | 34,14 | -163,21 | 258,22 | -1,33 | -1,97 | -66,75 | -200,74 | 29,01 | 21,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
