Pengestrømsopgørelse (TTM)
Immsi S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 283 | 266 | 198 | 168 | 194 | 178 | 220 | 228 | 209 | 195 | 149 | 151 | 193 | 147 | 114 | 120 | 106 | 139 | 144 |
| Ændring (%) | -6,27 | -25,36 | -15,42 | 15,81 | -8,36 | 23,37 | 4,03 | -8,61 | -6,47 | -23,63 | 1,18 | 28,13 | -23,90 | -22,58 | 5,63 | -11,99 | 31,66 | 3,43 | |
| % af pengestrømmen | 534,65 | -1.266,96 | 476,02 | 1.676,17 | 1.065,02 | 232,86 | -818,02 | 1.442,56 | 1.280,18 | -269,36 | -213,17 | -1.014,95 | 324,63 | 3.614,27 | -314,94 | -131,81 | -74,15 | -192,33 | -9.075,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -149 | -149 | -143 | -138 | -133 | -132 | -141 | -149 | -154 | -160 | -170 | -168 | -178 | -182 | -179 | -188 | -189 | -170 | -148 |
| Ændring (%) | 0,33 | -4,38 | -2,99 | -4,04 | -0,68 | 7,17 | 5,21 | 3,53 | 4,15 | 5,82 | -1,05 | 6,06 | 2,06 | -1,31 | 4,87 | 0,56 | -10,40 | -12,97 | |
| % af pengestrømmen | -280,56 | 711,69 | -342,56 | -1.383,49 | -728,38 | -172,60 | 526,68 | -939,34 | -944,38 | 221,27 | 242,64 | 1.129,77 | -299,10 | -4.465,88 | 496,08 | 206,13 | 132,48 | 233,87 | 9.285,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -73 | -135 | -25 | -24 | -55 | 15 | -103 | -60 | -29 | -93 | -44 | 4 | 47 | 45 | 27 | -21 | -48 | -36 | 16 |
| Ændring (%) | 84,08 | -81,84 | -2,65 | 131,18 | -127,18 | -789,39 | -42,34 | -50,76 | 216,89 | -52,96 | -109,88 | 983,04 | -3,78 | -41,11 | -177,47 | 132,98 | -25,13 | -145,95 | |
| % af pengestrømmen | -138,42 | 644,23 | -58,89 | -238,69 | -302,75 | 19,63 | 385,40 | -376,69 | -180,12 | 128,40 | 62,60 | -29,11 | 78,70 | 1.107,86 | -73,44 | 22,54 | 33,57 | 49,51 | -1.038,07 |
| Cash Flow | 53 | -21 | 42 | 10 | 18 | 76 | -27 | 16 | 16 | -72 | -70 | -15 | 60 | 4 | -36 | -91 | -143 | -72 | -2 |
| Ændring (%) | -139,55 | -298,65 | -75,98 | 82,26 | 319,15 | -135,12 | -158,99 | 2,98 | -544,51 | -3,50 | -78,75 | -500,61 | -93,16 | -988,43 | 152,40 | 56,46 | -49,24 | -97,81 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
