Pengestrømsopgørelse (TTM)
Investeringsselskabet af 3. November 2025 A/S Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6 | 18 | 30 | 37 | 40 | 42 | 29 | 30 | 10 | 26 | 12 | -7 | -3 | -24 | -32 | -1 | 18 | 6 | 1 |
| Ændring (%) | 184,43 | 65,93 | 22,48 | 7,51 | 5,39 | -31,33 | 4,02 | -66,00 | 156,20 | -53,49 | -158,40 | -56,44 | 681,89 | 33,22 | -97,85 | -2.701,30 | -68,65 | -77,65 | |
| % af pengestrømmen | -98,04 | -368,83 | 535,38 | -285,74 | -648,74 | -427,82 | 475,52 | 80,69 | 23,73 | 55,49 | 10,97 | 17,27 | 9,67 | 67,18 | 24,56 | -2,78 | 72,18 | 55,95 | -11,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -18 | -19 | -7 | -8 | -8 | -7 | -9 | -13 | -14 | -14 | 162 | 165 | 167 | 162 | -6 | -5 | -6 | 25 | 48 |
| Ændring (%) | 1,74 | -59,73 | 2,65 | 3,29 | -12,76 | 25,07 | 50,54 | 4,72 | 5,25 | -1.229,36 | 1,73 | 1,14 | -2,70 | -103,72 | -10,70 | 20,60 | -482,02 | 94,97 | |
| % af pengestrømmen | 278,53 | 374,81 | -132,02 | 59,06 | 128,82 | 70,33 | -142,36 | -34,96 | -31,67 | -30,42 | 145,96 | -400,50 | -520,46 | -450,08 | 4,60 | -21,64 | -26,04 | 245,95 | -422,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -5 | -17 | -41 | -38 | -42 | -12 | 22 | 49 | 36 | -63 | -199 | -195 | -173 | -93 | 31 | 13 | -21 | -61 |
| Ændring (%) | -189,24 | 247,93 | 146,80 | -7,19 | 10,07 | -71,06 | -278,76 | 125,27 | -27,87 | -277,29 | 214,70 | -1,62 | -11,50 | -46,27 | -133,33 | -56,61 | -258,53 | 186,86 | |
| % af pengestrømmen | -82,68 | 97,59 | -297,05 | 319,47 | 626,15 | 431,26 | -202,04 | 58,92 | 114,80 | 75,58 | -56,93 | 483,23 | 610,79 | 480,40 | 70,84 | 124,43 | 53,86 | -211,12 | 533,09 |
| Cash Flow | -7 | -5 | 6 | -13 | -6 | -10 | 6 | 37 | 43 | 47 | 111 | -41 | -32 | -36 | -131 | 25 | 25 | 10 | -11 |
| Ændring (%) | -24,39 | -214,31 | -329,48 | -52,65 | 59,80 | -161,78 | 512,97 | 15,62 | 9,56 | 135,38 | -137,07 | -22,17 | 12,52 | 264,40 | -118,98 | 0,24 | -59,55 | -213,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
