Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aurea SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 10 | 15 | 20 | 23 | 27 | 21 | 16 | 15 | 14 |
| Ændring (%) | 5,84 | 5,52 | -9,86 | -10,94 | 17,62 | 14,98 | -11,89 | -13,49 | 53,14 | 34,70 | 16,11 | 13,87 | -20,25 | -25,39 | -6,49 | -6,95 | |
| % af pengestrømmen | 953,40 | -544,65 | -226,28 | -128,10 | -83,15 | -229,69 | 758,09 | -265,36 | -95,76 | -218,34 | -575,35 | -1.433,53 | 11.185,65 | -630,35 | -227,13 | -484,15 | 1.610,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -4 | -5 | -8 | -11 | -11 | -11 | -13 | -16 | -16 | -17 | -14 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| Ændring (%) | 44,40 | 30,75 | 53,43 | 34,82 | 2,46 | 2,40 | 19,08 | 16,02 | 4,50 | 4,31 | -16,68 | -20,01 | -9,60 | -10,62 | 0,41 | 0,40 | |
| % af pengestrømmen | -248,69 | 193,83 | 99,79 | 96,15 | 94,49 | 227,35 | -668,25 | 316,12 | 153,00 | 238,04 | 485,74 | 868,53 | -4.760,34 | 304,08 | 131,26 | 300,44 | -1.078,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -9 | -12 | -11 | -10 | -5 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -11 | -15 | -14 | -14 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | 38,25 | 27,66 | -6,45 | -6,89 | -51,08 | -104,41 | -955,88 | 111,68 | 30,61 | 23,43 | 67,06 | 40,14 | -4,63 | -4,86 | -42,19 | -72,99 | |
| % af pengestrømmen | -603,54 | 450,35 | 226,38 | 133,00 | 90,26 | 103,70 | 13,14 | 44,67 | 39,45 | 76,71 | 185,22 | 664,01 | -6.376,37 | 429,70 | 197,44 | 260,18 | -251,29 |
| Cash Flow | 1 | -2 | -5 | -8 | -11 | -5 | 2 | -4 | -10 | -7 | -3 | -2 | 0 | -3 | -7 | -3 | 1 |
| Ændring (%) | -285,27 | 153,98 | 59,23 | 37,20 | -57,42 | -134,84 | -351,72 | 139,73 | -32,83 | -48,88 | -53,40 | -114,59 | -1.515,19 | 107,07 | -56,13 | -127,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
