Pengestrømsopgørelse (TTM)
ASM International NV Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 343 | 412 | 381 | 416 | 468 | 502 | 541 | 601 | 621 | 674 | 736 | 668 | 711 | 798 | 898 | 1.102 | 1.145 | 1.162 | 1.061 | 758 |
| Ændring (%) | 20,10 | -7,55 | 9,32 | 12,54 | 7,20 | 7,87 | 11,04 | 3,29 | 8,54 | 9,16 | -9,23 | 6,38 | 12,32 | 12,48 | 22,74 | 3,88 | 1,54 | -8,72 | -28,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.020,23 | 431,25 | 676,34 | 793,07 | 538,81 | 345,55 | -750,07 | 2.702,66 | -1.006,55 | -547,96 | 337,64 | 479,91 | 483,31 | 398,59 | 310,41 | 254,40 | 282,83 | 351,12 | 1.056,67 | -464,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -110 | -114 | -178 | -178 | -187 | -475 | -441 | -495 | -558 | -289 | -314 | -339 | -298 | -350 | -352 | -373 | -493 | -627 | -636 |
| Ændring (%) | -3,81 | 3,85 | 55,61 | 0,04 | 5,12 | 153,69 | -7,23 | 12,44 | 12,67 | -48,21 | 8,62 | 8,13 | -12,33 | 17,60 | 0,66 | 5,96 | 32,17 | 27,06 | 1,44 | |
| % af pengestrømmen | -340,76 | -115,37 | -203,27 | -339,27 | -204,89 | -128,85 | 657,80 | -1.980,11 | 802,77 | 453,62 | -132,62 | -225,57 | -230,91 | -148,63 | -121,02 | -81,34 | -92,24 | -149,06 | -624,40 | 389,41 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -196 | -213 | -240 | -203 | -229 | -187 | -133 | -133 | -185 | -234 | -236 | -237 | -257 | -300 | -301 | -302 | -298 | -314 | -314 | -313 |
| Ændring (%) | 8,87 | 12,79 | -15,32 | 12,51 | -18,44 | -28,98 | 0,07 | 39,07 | 27,00 | 0,72 | 0,22 | 8,70 | 16,83 | 0,18 | 0,40 | -1,52 | 5,41 | -0,06 | -0,26 | |
| % af pengestrømmen | -582,20 | -223,10 | -426,91 | -387,78 | -263,39 | -128,52 | 183,68 | -596,43 | 299,07 | 190,49 | -108,31 | -169,98 | -174,93 | -150,06 | -104,08 | -69,78 | -73,54 | -94,77 | -312,25 | 191,49 |
| Cash Flow | 34 | 95 | 56 | 52 | 87 | 145 | -72 | 22 | -62 | -123 | 218 | 139 | 147 | 200 | 289 | 433 | 405 | 331 | 100 | -163 |
| Ændring (%) | 184,12 | -41,05 | -6,77 | 65,65 | 67,15 | -149,69 | -130,82 | -377,35 | 99,39 | -277,15 | -36,14 | 5,63 | 36,20 | 44,43 | 49,76 | -6,56 | -18,21 | -69,67 | -262,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
