Pengestrømsopgørelse (TTM)
Trigano S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 434 | 389 | 288 | 186 | 179 | 172 | 204 | 236 | 219 | 202 | 133 | 63 | 52 | 41 | 155 | 257 | 404 | 564 |
| Ændring (%) | -10,47 | -26,04 | -35,21 | -3,97 | -4,14 | 18,66 | 15,72 | -7,18 | -7,73 | -34,28 | -52,17 | -17,98 | -21,92 | 281,65 | 65,60 | 57,40 | 39,61 | |
| % af pengestrømmen | 144,57 | 146,00 | 615,73 | -107,75 | -94,56 | -83,45 | -245,62 | 591,71 | 8.096,30 | -586,34 | -139,82 | -40,85 | -40,26 | -39,38 | -802,85 | 243,68 | 150,18 | 143,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48 | -40 | -79 | -118 | -148 | -178 | -158 | -138 | -100 | -62 | -72 | -81 | -89 | -98 | -172 | -246 | -246 | -247 |
| Ændring (%) | -17,05 | 96,37 | 49,08 | 25,50 | 20,32 | -11,03 | -12,40 | -27,44 | -37,81 | 14,56 | 12,71 | 10,84 | 9,78 | 75,51 | 42,44 | 0,14 | 0,55 | |
| % af pengestrømmen | -16,13 | -15,10 | -169,04 | 68,06 | 78,06 | 86,47 | 190,83 | -347,99 | -3.722,22 | 181,69 | 75,53 | 52,00 | 69,26 | 95,25 | 893,01 | -233,14 | -91,41 | -63,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -85 | -83 | -163 | -244 | -221 | -199 | -127 | -54 | -113 | -172 | -154 | -137 | -92 | -48 | -4 | 92 | 110 | 76 |
| Ændring (%) | -2,26 | 96,34 | 49,07 | -9,16 | -10,08 | -36,35 | -57,11 | 108,01 | 51,93 | -10,05 | -11,18 | -32,68 | -48,54 | -91,79 | -2.464,10 | 19,52 | -31,31 | |
| % af pengestrømmen | -28,34 | -31,24 | -349,80 | 140,84 | 116,92 | 96,79 | 152,81 | -136,43 | -4.183,33 | 498,84 | 162,82 | 88,34 | 71,47 | 46,07 | 20,21 | 87,56 | 40,97 | 19,32 |
| Cash Flow | 300 | 266 | 47 | -173 | -189 | -206 | -83 | 40 | 3 | -34 | -95 | -155 | -129 | -103 | -19 | 105 | 269 | 392 |
| Ændring (%) | -11,35 | -82,46 | -470,23 | 9,43 | 8,62 | -59,68 | -148,04 | -93,22 | -1.374,07 | 175,58 | 63,71 | -16,78 | -20,17 | -81,28 | -645,60 | 155,41 | 45,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
