Pengestrømsopgørelse (TTM)
Valerio Therapeutics Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -8 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -13 | -17 | -17 | -17 | -16 | -15 | -14 | -12 | -11 | -9 | -4 | 2 |
| Ændring (%) | 13,58 | 11,96 | -10,75 | -12,04 | 20,17 | 16,78 | 40,63 | 28,89 | 0,80 | 0,80 | -6,57 | -7,04 | -8,76 | -9,60 | -12,97 | -14,90 | -59,96 | -149,77 | |
| % af pengestrømmen | -139,19 | -186,61 | -254,89 | -265,60 | -280,61 | 1.790,92 | 286,06 | 199,13 | 170,54 | 193,78 | 223,81 | 157,64 | 117,60 | 148,94 | 220,02 | 308,61 | 676,12 | 504,09 | -1.820,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 316,67 | 76,00 | 52,27 | 34,33 | 101,48 | 50,37 | 3,55 | 3,42 | -29,79 | -42,44 | -17,23 | -20,82 | 548,71 | 84,58 | -2,66 | -2,74 | -5,74 | -6,09 | |
| % af pengestrømmen | -0,19 | -0,91 | -1,96 | -3,49 | -5,63 | 60,24 | 12,39 | 6,35 | 4,36 | 3,45 | 2,28 | 1,42 | 0,90 | 8,13 | 24,53 | 38,47 | 96,34 | 169,10 | 1.152,48 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | 1,65 | 1,62 | -12,04 | -13,68 | -14,46 | -16,91 | 8,51 | 7,84 | 21,13 | 17,44 | -33,72 | -50,87 | 10,07 | 9,15 | 9,99 | 9,08 | -57,66 | -136,19 | |
| % af pengestrømmen | 239,40 | 287,23 | 356,11 | 365,72 | 379,19 | -1.722,70 | -195,79 | -105,16 | -75,35 | -102,89 | -138,45 | -69,19 | -27,28 | -41,68 | -74,34 | -131,77 | -370,04 | -291,75 | 766,34 |
| Cash Flow | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | -0 | -3 | -7 | -10 | -9 | -8 | -10 | -13 | -9 | -6 | -4 | -1 | -1 | -0 |
| Ændring (%) | -15,28 | -18,04 | -14,35 | -16,75 | -118,83 | 631,12 | 102,03 | 50,50 | -11,29 | -12,72 | 32,64 | 24,61 | -27,95 | -38,80 | -37,95 | -61,16 | -46,30 | -86,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
