Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sogefi S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 191 | 145 | 142 | 150 | 144 | 161 | 135 | 129 | 128 | 69 | 124 | 109 | 85 | 149 | 95 | 83 | 101 | 99 | 101 |
| Ændring (%) | -24,06 | -2,45 | 5,58 | -3,69 | 12,09 | -16,46 | -4,45 | -0,34 | -46,37 | 80,40 | -11,91 | -22,71 | 76,55 | -36,10 | -13,51 | 21,82 | -1,70 | 1,88 | |
| % af pengestrømmen | -647,04 | 119,61 | -161,87 | -209,42 | -1.870,42 | -214,66 | -5.776,70 | -1.410,90 | -1.273,20 | -29.313,19 | -318,09 | -229,66 | -191,32 | 116,67 | -465,04 | -207,80 | -204,08 | -44,44 | -2.638,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -105 | -74 | -90 | -86 | -83 | -106 | -89 | -87 | -80 | -16 | -76 | -72 | 245 | 201 | 247 | 245 | -75 | -77 | -75 |
| Ændring (%) | -29,42 | 21,07 | -3,80 | -3,20 | 26,92 | -16,16 | -2,14 | -7,61 | -80,09 | 376,94 | -5,77 | -441,38 | -17,82 | 22,64 | -1,05 | -130,76 | 2,91 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | 354,72 | -60,95 | 102,37 | 120,69 | 1.083,35 | 140,78 | 3.802,14 | 951,07 | 795,57 | 6.800,00 | 195,08 | 150,66 | -554,39 | 157,37 | -1.203,93 | -615,50 | 152,61 | 34,80 | 1.976,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -116 | 52 | -140 | -135 | -66 | -131 | -43 | -45 | -54 | -47 | -84 | -83 | -368 | -219 | -359 | -359 | -73 | -240 | -27 |
| Ændring (%) | -145,12 | -367,47 | -3,43 | -51,21 | 98,88 | -67,45 | 6,32 | 17,85 | -11,41 | 76,52 | -0,36 | 341,67 | -40,44 | 63,85 | -0,08 | -79,55 | 227,16 | -88,57 | |
| % af pengestrømmen | 392,65 | 43,12 | 160,02 | 189,37 | 856,88 | 174,49 | 1.829,34 | 497,15 | 530,50 | 20.176,60 | 214,23 | 174,95 | 832,94 | -171,36 | 1.751,41 | 904,16 | 149,04 | 108,03 | 719,33 |
| Cash Flow | -30 | 121 | -88 | -71 | -8 | -75 | -2 | -9 | -10 | -0 | -39 | -48 | -44 | 128 | -21 | -40 | -49 | -222 | -4 |
| Ændring (%) | -510,81 | -172,08 | -18,40 | -89,22 | 876,68 | -96,90 | 291,22 | 10,44 | -97,67 | 16.524,68 | 22,01 | -7,23 | -389,52 | -116,03 | 93,54 | 24,05 | 351,38 | -98,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
