Pengestrømsopgørelse (TTM)
RHÖN-KLINIKUM Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 117 | 98 | 48 | 60 | 43 | 109 | 142 | 128 | 62 | 57 |
| Ændring (%) | -16,45 | -50,36 | 24,59 | -28,19 | 151,73 | 30,55 | -10,33 | -51,65 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | 200,86 | 276,20 | -59,31 | -123,06 | -187,45 | 84,69 | 81,31 | 172,67 | -95,36 | -52,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -58 | -126 | -105 | -52 | 41 | 44 | -50 | -116 | -125 |
| Ændring (%) | 34,33 | 116,30 | -16,57 | -50,19 | -178,05 | 7,33 | -214,81 | 129,37 | 7,96 | |
| % af pengestrømmen | -74,70 | -165,16 | 154,53 | 214,69 | 226,84 | 31,78 | 25,09 | -68,20 | 178,67 | 113,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -15 | -4 | -4 | -4 | -14 | -21 | -11 | -3 | -11 | -42 |
| Ændring (%) | -74,34 | -0,00 | 5,13 | 241,46 | 51,43 | -47,17 | -70,54 | 227,27 | 288,89 | |
| % af pengestrømmen | -26,16 | -11,05 | 4,78 | 8,37 | 60,61 | -16,47 | -6,40 | -4,47 | 16,69 | 38,32 |
| Cash Flow | 58 | 35 | -82 | -49 | -23 | 129 | 175 | 74 | -65 | -110 |
| Ændring (%) | -39,24 | -331,16 | -39,95 | -52,86 | -657,14 | 35,98 | -57,77 | -187,55 | 69,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
