Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mr.Bricolage S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5 | 6 | 27 | 49 | 47 | 46 | 37 | 28 | 27 | 26 | 18 | 10 | 15 | 21 | 27 | 34 | 30 | 25 |
| Ændring (%) | 7,34 | 387,86 | 79,50 | -2,88 | -2,97 | -19,01 | -23,47 | -3,76 | -3,91 | -31,93 | -46,91 | 58,17 | 36,78 | 33,63 | 25,16 | -13,83 | -16,05 | |
| % af pengestrømmen | 54,49 | 113,02 | 93,65 | 91,85 | 100,22 | 110,96 | 125,13 | 157,62 | -656,23 | -99,67 | -38,77 | -14,41 | -37,84 | -152,53 | 533,49 | 144,60 | 177,90 | 261,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 8 | 7 | 8 | 10 | 5 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -7 | -8 |
| Ændring (%) | -14,48 | 20,28 | 16,86 | -52,23 | -109,33 | 522,76 | 83,94 | -0,20 | -0,20 | 4,47 | 4,28 | 0,43 | 0,42 | -0,89 | -0,90 | 22,29 | 18,23 | |
| % af pengestrømmen | 85,41 | 141,12 | 28,83 | 18,41 | 9,88 | -1,05 | -9,12 | -27,61 | 119,19 | 18,80 | 11,22 | 8,19 | 13,66 | 40,44 | -104,90 | -22,51 | -39,31 | -81,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4 | -8 | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | -27 | -48 | -59 | -70 | -49 | -29 | -17 | -5 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | 99,95 | -14,15 | -16,48 | -12,33 | -14,07 | 16,09 | 13,86 | 390,67 | 79,62 | 23,41 | 18,97 | -29,60 | -42,04 | -40,81 | -68,95 | 22,36 | 18,28 | |
| % af pengestrømmen | -39,90 | -154,14 | -22,48 | -10,26 | -10,10 | -9,91 | -16,01 | -30,01 | 637,02 | 180,87 | 127,54 | 106,21 | 124,17 | 212,09 | -328,58 | -22,09 | -38,60 | -79,80 |
| Cash Flow | 10 | 5 | 29 | 53 | 47 | 41 | 30 | 18 | -4 | -26 | -46 | -66 | -40 | -13 | 5 | 24 | 17 | 10 |
| Ændring (%) | -48,25 | 488,80 | 83,02 | -11,00 | -12,36 | -28,19 | -39,25 | -123,12 | 532,62 | 75,02 | 42,86 | -39,78 | -66,07 | -138,21 | 361,78 | -29,96 | -42,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
