Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alfa Laval AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.304 | 6.517 | 5.264 | 5.068 | 3.839 | 3.040 | 3.291 | 3.528 | 4.678 | 6.940 | 9.169 | 10.055 | 11.467 | 12.457 | 12.778 | 12.293 | 11.079 | 9.363 | 9.166 | 8.998 |
| Ændring (%) | 3,38 | -19,23 | -3,72 | -24,25 | -20,81 | 8,26 | 7,20 | 32,60 | 48,35 | 32,12 | 9,66 | 14,04 | 8,63 | 2,58 | -3,80 | -9,88 | -15,49 | -2,10 | -1,83 | |
| % af pengestrømmen | -407,50 | -169,54 | -293,42 | 458,64 | -6.191,94 | 310,20 | 330,42 | -121,57 | 1.090,44 | 806,04 | 1.171,01 | 418,44 | 3.835,12 | 2.768,22 | 571,98 | 1.200,49 | 198,69 | 986,62 | -3.741,22 | -353,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.795 | -4.820 | -5.025 | -5.044 | -1.584 | -5.283 | -5.518 | -5.770 | -6.033 | -2.756 | -2.687 | -2.984 | -3.069 | -3.026 | -3.281 | -3.157 | -3.645 | -12.241 | -11.913 | -12.290 |
| Ændring (%) | 0,52 | 4,25 | 0,38 | -68,60 | 233,52 | 4,45 | 4,57 | 4,56 | -54,32 | -2,50 | 11,05 | 2,85 | -1,40 | 8,43 | -3,78 | 15,46 | 235,83 | -2,68 | 3,16 | |
| % af pengestrømmen | 309,95 | 125,39 | 280,10 | -456,47 | 2.554,84 | -539,08 | -554,02 | 198,83 | -1.406,29 | -320,09 | -343,17 | -124,18 | -1.026,42 | -672,44 | -146,87 | -308,30 | -65,37 | -1.289,88 | 4.862,45 | 483,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.973 | -5.502 | -2.081 | 1.029 | -2.452 | 3.036 | 3.093 | -743 | 1.718 | -3.275 | -5.543 | -4.668 | -7.982 | -8.850 | -7.357 | -7.796 | -1.552 | 4.099 | 2.915 | 821 |
| Ændring (%) | 85,07 | -62,18 | -149,45 | -338,29 | -223,82 | 1,88 | -124,02 | -331,22 | -290,63 | 69,25 | -15,79 | 70,99 | 10,87 | -16,87 | 5,97 | -80,09 | -364,11 | -28,89 | -71,84 | |
| % af pengestrømmen | 192,18 | 143,13 | 116,00 | 93,12 | 3.954,84 | 309,80 | 310,54 | 25,60 | 400,47 | -380,37 | -707,92 | -194,26 | -2.669,57 | -1.966,67 | -329,32 | -761,33 | -27,83 | 431,93 | -1.189,80 | -32,28 |
| Cash Flow | -1.547 | -3.844 | -1.794 | 1.105 | -62 | 980 | 996 | -2.902 | 429 | 861 | 783 | 2.403 | 299 | 450 | 2.234 | 1.024 | 5.576 | 949 | -245 | -2.543 |
| Ændring (%) | 148,48 | -53,33 | -161,59 | -105,61 | -1.680,65 | 1,63 | -391,37 | -114,78 | 100,70 | -9,06 | 206,90 | -87,56 | 50,50 | 396,44 | -54,16 | 444,53 | -82,98 | -125,82 | 937,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
