Pengestrømsopgørelse (TTM)
TXT e-solutions S.p.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 10 | 9 | 30 | 13 | 12 | 18 | 26 | 24 | 20 | 22 | 9 | 16 | 17 | 27 | 27 | 24 | 29 | 45 |
| Ændring (%) | 130,27 | -12,65 | 249,21 | -55,78 | -5,91 | 46,50 | 42,71 | -9,10 | -14,15 | 9,70 | -59,51 | 83,02 | 0,52 | 61,84 | 1,65 | -11,12 | 20,42 | 56,14 | |
| % af pengestrømmen | -105,03 | 240,80 | 35,34 | 103,75 | 29,48 | 76,07 | -593,33 | 694,15 | 313,00 | -225,32 | 451,81 | -171,23 | -93,11 | -261,30 | 131,66 | 49,11 | 73,98 | 50,24 | 102,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -11 | -10 | -24 | -18 | -26 | -32 | -33 | -19 | -6 | 11 | 11 | -5 | -28 | -49 | -22 | -47 | -36 | -31 |
| Ændring (%) | 241,57 | -10,28 | 137,05 | -25,06 | 42,01 | 25,39 | 2,90 | -44,18 | -67,11 | -280,66 | -2,04 | -142,55 | 513,01 | 73,05 | -55,37 | 113,46 | -23,59 | -12,61 | |
| % af pengestrømmen | 82,95 | -282,11 | -42,53 | -84,75 | -40,81 | -158,94 | 1.061,05 | -895,03 | -247,82 | 68,34 | 225,69 | -206,92 | 26,16 | 447,66 | -241,18 | -39,50 | -142,89 | -61,58 | -70,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5 | 6 | 26 | 23 | 50 | 29 | 11 | 11 | 3 | -23 | -29 | -25 | -30 | 5 | 43 | 50 | 55 | 64 | 30 |
| Ændring (%) | -217,68 | 352,37 | -10,55 | 113,84 | -40,67 | -62,53 | 0,82 | -76,07 | -958,97 | 26,12 | -12,41 | 17,88 | -117,16 | 736,52 | 16,94 | 10,33 | 17,18 | -53,12 | |
| % af pengestrømmen | 120,34 | 141,01 | 107,19 | 80,60 | 110,75 | 180,20 | -359,51 | 297,14 | 35,28 | 254,08 | -585,73 | 480,15 | 168,16 | -80,55 | 209,78 | 90,02 | 168,32 | 111,24 | 67,92 |
| Cash Flow | -4 | 4 | 24 | 29 | 45 | 16 | -3 | 4 | 8 | -9 | 5 | -5 | -18 | -6 | 20 | 55 | 33 | 58 | 44 |
| Ændring (%) | -200,43 | 495,09 | 18,97 | 55,62 | -63,53 | -118,78 | -221,99 | 101,59 | -219,26 | -154,71 | -206,85 | 236,58 | -64,18 | -421,21 | 172,51 | -40,99 | 77,30 | -23,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
