Pengestrømsopgørelse (TTM)
PWO AG Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 33 | 23 | 21 | 12 | 14 | 16 | 12 | 27 | 31 | 36 | 37 | 49 | 56 | 56 | 78 | 53 | 59 | 54 | 49 |
| Ændring (%) | -30,92 | -8,14 | -42,42 | 14,17 | 19,64 | -29,81 | 136,78 | 12,58 | 15,23 | 5,18 | 30,48 | 15,80 | -1,41 | 40,06 | -32,38 | 10,97 | -7,27 | -9,90 | |
| % af pengestrømmen | -125,20 | -86,74 | -1.524,51 | -68,00 | 575,37 | 138,98 | -202,91 | -376,74 | -230,19 | -271,96 | -552,67 | 273,95 | 256,29 | 503,31 | 567,31 | -470,09 | 8.854,92 | 1.049,66 | 354,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11 | -9 | -10 | -10 | -10 | -13 | -14 | -15 | -13 | -22 | -19 | -20 | -24 | -23 | -37 | -40 | -42 | -39 | -32 |
| Ændring (%) | -18,04 | 8,20 | 1,55 | -1,29 | 31,57 | 9,41 | 2,03 | -8,59 | 62,73 | -11,88 | 4,57 | 17,34 | -1,66 | 59,03 | 7,39 | 7,31 | -7,51 | -17,86 | |
| % af pengestrømmen | 42,52 | 34,94 | 723,42 | 56,90 | -416,33 | -110,60 | 251,69 | 201,36 | 99,90 | 166,67 | 283,77 | -112,73 | -106,87 | -209,35 | -267,95 | 352,60 | -6.422,54 | -759,29 | -233,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -40 | -12 | -20 | -1 | 9 | -3 | -20 | -31 | -27 | -25 | -11 | -11 | -21 | -28 | -25 | -15 | -9 | -2 |
| Ændring (%) | -17,46 | -69,65 | 61,45 | -94,83 | -1.004,16 | -129,93 | 625,94 | 55,47 | -11,66 | -8,88 | -56,03 | 0,30 | 94,04 | 30,36 | -10,04 | -41,47 | -34,98 | -77,07 | |
| % af pengestrømmen | 182,92 | 151,43 | 879,35 | 109,97 | -42,17 | 76,99 | 47,92 | 272,79 | 230,17 | 208,49 | 367,02 | -61,31 | -49,68 | -192,02 | -201,45 | 222,09 | -2.206,51 | -183,39 | -15,76 |
| Cash Flow | -26 | -26 | -1 | -18 | 2 | 12 | -6 | -7 | -13 | -13 | -7 | 18 | 22 | 11 | 14 | -11 | 1 | 5 | 14 |
| Ændring (%) | -0,28 | -94,77 | 1.190,98 | -113,49 | 395,28 | -148,08 | 27,53 | 84,26 | -2,47 | -48,24 | -363,22 | 23,78 | -49,80 | 24,26 | -181,61 | -105,89 | 682,30 | 166,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
