Pengestrømsopgørelse (TTM)
BASSAC Société anonyme Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 200 | 188 | 106 | 24 | 33 | 43 | 90 | 138 | 107 | 76 | 53 | 31 | 54 | 76 | 105 | 133 | 63 | -7 |
| Ændring (%) | -5,77 | -43,50 | -76,99 | 36,94 | 26,98 | 111,81 | 52,79 | -22,52 | -29,07 | -29,57 | -41,99 | 73,71 | 42,43 | 36,75 | 26,87 | -52,52 | -110,63 | |
| % af pengestrømmen | -130.495,42 | 247,81 | 89,42 | 15,11 | 33,21 | 106,68 | 393,50 | 2.325,35 | 713,75 | 315,65 | 268,29 | 196,23 | -755,31 | -255,18 | -1.628,01 | 774,97 | 671,33 | -406,87 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -77 | -30 | -14 | 2 | -107 | -216 | -198 | -180 | -98 | -16 | -14 | -13 | -58 | -103 | -99 | -95 | -59 | -23 |
| Ændring (%) | -61,50 | -53,13 | -113,35 | -5.898,35 | 101,72 | -8,28 | -9,03 | -45,49 | -83,46 | -11,23 | -12,65 | 360,51 | 78,28 | -4,27 | -4,46 | -37,84 | -60,87 | |
| % af pengestrømmen | 50.110,46 | -38,88 | -11,64 | 1,14 | -106,20 | -541,99 | -865,72 | -3.046,15 | -657,83 | -67,85 | -72,69 | -80,05 | 816,87 | 345,44 | 1.542,84 | -553,06 | -627,27 | -1.399,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -123 | -83 | 26 | 136 | 174 | 213 | 131 | 49 | 7 | -35 | -19 | -3 | -3 | -3 | -12 | -21 | 5 | 31 |
| Ændring (%) | -32,84 | -131,94 | 413,06 | 28,72 | 22,31 | -38,62 | -62,91 | -86,45 | -638,08 | -46,39 | -86,54 | 7,06 | 6,60 | 307,75 | 75,48 | -125,14 | 497,71 | |
| % af pengestrømmen | 80.484,31 | -108,93 | 22,22 | 83,75 | 172,99 | 535,31 | 572,22 | 820,83 | 44,06 | -147,82 | -95,63 | -16,23 | 38,50 | 9,73 | 185,17 | -121,91 | 55,93 | 1.906,14 |
| Cash Flow | -0 | 76 | 119 | 162 | 101 | 40 | 23 | 6 | 15 | 24 | 20 | 16 | -7 | -30 | -6 | 17 | 9 | 2 |
| Ændring (%) | -49.720,26 | 56,58 | 36,14 | -37,68 | -60,47 | -42,58 | -74,14 | 152,41 | 60,38 | -17,14 | -20,68 | -145,13 | 321,59 | -78,57 | -366,53 | -45,19 | -82,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
