Pengestrømsopgørelse (TTM)
MEDICLIN Aktiengesellschaft Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 82 | 82 | 81 | 64 | 57 | 35 | 39 | 48 | 50 | 78 | 78 | 78 | 88 | 81 | 81 | 93 | 97 | 102 |
| Ændring (%) | -0,33 | 0,37 | -0,59 | -21,00 | -11,00 | -39,54 | 11,75 | 24,54 | 3,63 | 56,13 | -0,59 | 0,97 | 11,98 | -8,11 | -0,07 | 15,75 | 3,72 | 5,97 | |
| % af pengestrømmen | 246,65 | 341,14 | 417,87 | 473,88 | 899,88 | -2.448,94 | -124,72 | -161,58 | -356,90 | -9.016,83 | 338,97 | 313,80 | 323,88 | 430,81 | -1.042,85 | -617,21 | -695,00 | -761,11 | -295,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -3 | -7 | -9 | -2 | -4 | -6 | -9 | -9 | -1 | -10 | -6 | -9 | -21 | -15 | -20 | -31 | -35 | -37 |
| Ændring (%) | 88,65 | 147,63 | 27,00 | -74,09 | 53,98 | 73,77 | 47,00 | 3,01 | -87,18 | 684,59 | -34,00 | 37,11 | 138,73 | -26,36 | 32,17 | 56,75 | 10,10 | 7,61 | |
| % af pengestrømmen | -4,57 | -11,96 | -36,15 | -52,37 | -32,61 | 153,56 | 22,48 | 38,30 | 69,98 | 218,79 | -41,33 | -25,40 | -35,60 | -100,96 | 195,83 | 153,29 | 233,75 | 271,72 | 107,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -47 | -54 | -55 | -55 | -55 | -56 | -56 | -53 | -51 | -48 | -45 | -47 | -46 | -48 | -73 | -74 | -75 | -75 | -100 |
| Ændring (%) | 16,38 | 1,41 | 0,04 | -0,72 | 2,10 | 0,24 | -4,77 | -3,89 | -5,77 | -6,13 | 2,37 | -0,40 | 2,72 | 53,60 | 0,54 | 2,31 | -0,54 | 33,55 | |
| % af pengestrømmen | -140,95 | -227,62 | -281,72 | -321,51 | -767,27 | 2.395,38 | 202,24 | 223,28 | 380,61 | 8.744,31 | -197,64 | -188,40 | -191,80 | -234,04 | 947,01 | 563,92 | 561,25 | 589,39 | 288,34 |
| Cash Flow | 33 | 24 | 20 | 17 | 7 | -2 | -28 | -24 | -14 | -1 | 23 | 25 | 24 | 20 | -8 | -13 | -13 | -13 | -35 |
| Ændring (%) | -27,94 | -18,06 | -12,34 | -58,40 | -132,70 | 1.087,22 | -13,75 | -43,62 | -95,90 | -4.253,26 | 7,39 | -2,17 | -15,81 | -137,96 | 68,85 | 2,80 | -5,28 | 172,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
