Pengestrømsopgørelse (TTM)
Keyrus S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 52 | 36 | 20 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 19 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 20 | 17 |
| Ændring (%) | -31,10 | -45,14 | -34,91 | 13,25 | 11,70 | 11,43 | 10,26 | -6,54 | -7,00 | 12,18 | 10,86 | 2,53 | 2,47 | -11,73 | -13,29 | |
| % af pengestrømmen | 162,99 | 239,31 | -1.001,68 | -98,63 | -370,89 | 313,70 | 192,26 | 146,20 | 172,58 | 217,79 | -2.843,91 | -231,13 | -274,19 | -333,27 | -300,99 | -267,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -11 | -9 | -6 | -10 | -13 | -13 | -13 | -8 | -4 | -5 | -7 | -6 | -6 | -5 | -4 |
| Ændring (%) | -14,96 | -17,59 | -36,22 | 67,37 | 40,25 | -3,04 | -3,14 | -34,08 | -51,69 | 33,79 | 25,25 | -5,81 | -6,16 | -16,41 | -19,63 | |
| % af pengestrømmen | -40,02 | -72,53 | 456,07 | 44,00 | 244,54 | -259,71 | -138,50 | -92,52 | -77,04 | -50,50 | 786,42 | 72,21 | 78,70 | 87,60 | 74,92 | 61,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -10 | -13 | -21 | -10 | 1 | 4 | 7 | 1 | -4 | -14 | -24 | -24 | -23 | -22 | -20 |
| Ændring (%) | 45,91 | 31,47 | 65,49 | -52,87 | -112,16 | 242,24 | 70,78 | -78,74 | -370,41 | 246,48 | 71,14 | -0,97 | -0,98 | -6,35 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | -20,66 | -64,25 | 644,49 | 161,34 | 252,52 | 23,25 | 43,76 | 51,54 | 13,84 | -50,78 | 2.047,87 | 256,94 | 294,38 | 345,77 | 331,30 | 316,14 |
| Cash Flow | 32 | 15 | -2 | -13 | -4 | 5 | 9 | 14 | 11 | 8 | -1 | -9 | -8 | -7 | -7 | -6 |
| Ændring (%) | -53,08 | -113,11 | 561,07 | -69,89 | -232,06 | 81,82 | 45,00 | -20,82 | -26,30 | -108,59 | 1.264,02 | -13,57 | -15,70 | -2,26 | -2,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
