Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gérard Perrier Industrie S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13 | 13 | 13 | 10 | 7 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 20 | 25 | 30 | 32 | 35 | 33 | 30 |
| Ændring (%) | -0,09 | -0,09 | -23,38 | -30,51 | 49,85 | 33,27 | 3,07 | 2,98 | 15,89 | 13,71 | 25,84 | 20,54 | 8,08 | 7,48 | -6,72 | -7,21 | |
| % af pengestrømmen | -1.194,26 | 841,16 | 310,71 | 222,91 | 145,63 | 186,33 | 216,66 | 972,72 | -425,15 | -2.281,60 | 986,15 | 305,48 | 209,94 | 191,40 | 186,42 | 219,99 | 277,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -6 | -9 | -10 | -10 | -9 | -8 | -10 | -11 | -12 | -13 | -14 | -15 | -14 | -13 | -12 | -11 |
| Ændring (%) | 176,77 | 63,87 | 6,42 | 6,03 | -9,81 | -10,87 | 14,86 | 12,93 | 10,09 | 9,17 | 6,41 | 6,02 | -4,57 | -4,79 | -10,43 | -11,65 | |
| % af pengestrømmen | 183,31 | -357,64 | -216,66 | -215,90 | -215,23 | -165,75 | -128,89 | -644,87 | 309,11 | 1.575,94 | -653,95 | -171,29 | -103,54 | -83,35 | -71,92 | -81,50 | -97,98 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -12 | -6 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | -3 | -8 | -6 | -5 | -3 | -1 | -2 | -3 | -6 | -9 |
| Ændring (%) | -51,03 | -104,20 | 1.567,30 | 94,00 | -45,16 | -82,35 | -527,61 | 123,39 | -19,47 | -24,17 | -40,18 | -67,18 | 98,24 | 49,56 | 109,78 | 52,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.110,95 | -383,52 | 5,96 | 92,99 | 169,60 | 79,42 | 12,23 | -227,85 | 216,03 | 805,66 | -232,20 | -34,19 | -6,40 | -10,70 | -14,50 | -38,49 | -79,78 |
| Cash Flow | -1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 | -4 | -1 | 2 | 8 | 14 | 17 | 19 | 15 | 11 |
| Ændring (%) | -241,86 | 170,49 | 6,80 | 6,36 | 17,11 | 14,61 | -77,04 | -335,60 | -78,41 | -363,08 | 306,25 | 75,38 | 18,55 | 10,34 | -20,96 | -26,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
