Pengestrømsopgørelse (TTM)
EXEL Industries SA Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 54 | 53 | 53 | 58 | 63 | 48 | 33 | -4 | -42 | -11 | 20 | 51 | 83 | 52 | 20 | 35 | 50 | 67 | 84 |
| Ændring (%) | -1,10 | -1,12 | 9,75 | 8,89 | -23,44 | -30,62 | -112,63 | 891,92 | -73,77 | -281,24 | 157,56 | 61,17 | -37,64 | -60,36 | 71,24 | 41,60 | 34,56 | 25,68 | |
| % af pengestrømmen | -2.038,06 | 429,35 | 191,84 | 221,03 | 253,27 | 402,30 | -3.727,42 | 103,82 | 578,76 | 189,43 | -456,42 | -2.590,48 | 20.508,19 | -837,37 | -160,72 | -264,12 | -359,51 | -1.380,52 | 2.032,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -59 | -36 | -14 | -14 | -14 | -32 | -49 | -52 | -55 | -40 | -25 | -23 | -21 | -22 | -23 | -26 | -28 | -28 | -28 |
| Ændring (%) | -38,51 | -62,63 | 2,83 | 2,76 | 120,64 | 54,68 | 6,16 | 5,80 | -27,17 | -37,30 | -9,23 | -10,17 | 6,93 | 6,48 | 10,35 | 9,38 | -0,71 | -0,71 | |
| % af pengestrømmen | 2.239,50 | -293,33 | -49,53 | -53,47 | -57,82 | -264,68 | 5.467,56 | 1.280,30 | 761,24 | 691,80 | 576,62 | 1.153,30 | -5.088,59 | 356,28 | 183,68 | 194,52 | 204,51 | 579,52 | -673,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -5 | -14 | -20 | -26 | -6 | 13 | 49 | 85 | 43 | 0 | -29 | -58 | -32 | -7 | -20 | -33 | -43 | -52 |
| Ændring (%) | -199,92 | 200,08 | 45,00 | 31,03 | -75,54 | -308,79 | 268,97 | 72,90 | -49,84 | -99,37 | -10.740,89 | 100,94 | -43,89 | -78,23 | 187,60 | 65,23 | 27,64 | 21,65 | |
| % af pengestrømmen | -174,16 | -37,07 | -50,27 | -76,51 | -105,50 | -53,55 | -1.493,20 | -1.215,28 | -1.180,83 | -739,04 | -6,17 | 1.446,02 | -14.272,21 | 524,31 | 55,26 | 152,52 | 242,24 | 882,37 | -1.257,24 |
| Cash Flow | -3 | 12 | 27 | 26 | 25 | 12 | -1 | -4 | -7 | -6 | -4 | -2 | 0 | -6 | -13 | -13 | -14 | -5 | 4 |
| Ændring (%) | -569,45 | 121,30 | -4,74 | -4,97 | -51,80 | -107,49 | 353,34 | 77,94 | -19,86 | -24,78 | -54,62 | -120,36 | -1.627,30 | 106,55 | 4,20 | 4,03 | -64,96 | -185,38 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
